KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
40,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,09% * |
| 2018 | 0,68% * |
| 2017 | 0,62% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,64% | 0,16% |
| 1 año | 0,13% | 0,13% |
| 2 años | 0,05% | 0,10% |
| 3 años | 0,11% | 0,33% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,5809€ | |
| 6,5763€ | |
| 6,5703€ | |
| 6,5533€ | |
| 6,5725€ | |
| 6,6044€ | |
| 6,5597€ | |
| 6,5684€ | |
| 6,5746€ | |
| 6,5520€ | |
| 6,5343€ | |
| 6,5951€ | |
| 6,5594€ | |
| 6,4684€ | |
| 6,3565€ | |
| 6,2617€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
70,42%28.335.708€, ES00000123F0
-
26,03%10.473.488€, ES00000123B9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 38.809.196€ | 96,45% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 38.809.196€ |
| Liquidez | 1.426.356€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,36% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).