KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

42,1M

patrimonio

1,3k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

42.104.382€

Valor liquidativo

6,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,68% *
2017 0,62% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,15% -0,29%
1 año -0,23% -0,23%
2 años -0,32% -0,63%
3 años 1,53% 4,66%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,5533€
6,5725€
6,6044€
6,5597€
6,5684€
6,5746€
6,5520€
6,5343€
6,5951€
6,5594€
6,4684€
6,3565€
6,2617€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 39.942.774€ 94,87%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 39.942.774€
Liquidez 2.161.608€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,46%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×