KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

42,0M

patrimonio

1,3k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

42.047.735€

Valor liquidativo

6,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,68% *
2017 0,62% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,04% 0,26%
1 año 0,16% 0,16%
2 años 0,28% 0,55%
3 años 1,11% 3,36%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,5703€
6,5533€
6,5725€
6,6044€
6,5597€
6,5684€
6,5746€
6,5520€
6,5343€
6,5951€
6,5594€
6,4684€
6,3565€
6,2617€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 39.959.988€ 95,03%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 39.959.988€
Liquidez 2.087.747€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,37%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,31%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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