KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
71,9M
patrimonio
2,2k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,91% * |
| 2018 | 0,03% * |
| 2017 | 1,30% * |
| 2016 | 2,62% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 12,21% | 2,95% |
| 1 año | 1,14% | 1,14% |
| 2 años | 0,61% | 1,22% |
| 3 años | 1,07% | 3,24% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,3718€ | |
| 6,3080€ | |
| 6,1895€ | |
| 6,2880€ | |
| 6,3001€ | |
| 6,3006€ | |
| 6,2986€ | |
| 6,3179€ | |
| 6,2950€ | |
| 6,2693€ | |
| 6,2145€ | |
| 6,2182€ | |
| 6,1721€ | |
| 6,1085€ | |
| 6,0558€ | |
| 5,9500€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
87,51%62.888.460€, ES00000123F0
-
1,73%1.240.027€, ES00000123B9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 64.128.487€ | 89,24% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 64.128.487€ |
| Liquidez | 7.732.345€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,48% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,42% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).