KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

73,5M

patrimonio

2,3k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

73.510.373€

Valor liquidativo

6,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,03% *
2017 1,30% *
2016 2,62%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,76% -0,19%
1 año -0,47% -0,47%
2 años 0,56% 1,12%
3 años 1,86% 5,68%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,2880€
6,3001€
6,3006€
6,2986€
6,3179€
6,2950€
6,2693€
6,2145€
6,2182€
6,1721€
6,1085€
6,0558€
5,9500€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 65.545.059€ 89,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 65.545.059€
Liquidez 7.965.314€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,72%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,62%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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