KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
62,6M
patrimonio
2,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,15% * |
| 2018 | 0,39% * |
| 2017 | 1,07% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,33% | 0,08% |
| 1 año | -0,22% | -0,22% |
| 2 años | -0,88% | -1,75% |
| 3 años | -0,06% | -0,17% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,0533€ | |
| 6,0575€ | |
| 6,0482€ | |
| 6,0231€ | |
| 6,0667€ | |
| 6,1376€ | |
| 6,1136€ | |
| 6,1748€ | |
| 6,1611€ | |
| 6,1763€ | |
| 6,0956€ | |
| 6,1137€ | |
| 6,0637€ | |
| 5,9938€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
93,22%58.353.776€, ES00000123F0
-
2,82%1.765.026€, ES00000123B9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 60.118.802€ | 96,04% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 60.118.802€ |
| Liquidez | 2.479.589€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,32% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,26% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).