KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

65,4M

patrimonio

2,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

65.389.742€

Valor liquidativo

6,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,39% *
2017 1,07% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,68% 0,42%
1 año -1,07% -1,07%
2 años -0,39% -0,78%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,0482€
6,0231€
6,0667€
6,1376€
6,1136€
6,1748€
6,1611€
6,1763€
6,0956€
6,1137€
6,0637€
5,9938€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2021 (2), FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 62.019.019€ 94,84%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 62.019.019€
Liquidez 3.370.723€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,33%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,27%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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