KUTXABANK EURIBOR, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
111,5M
patrimonio
2,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,60% * |
| 2018 | 1,20% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 4,76% | 1,18% |
| 1 año | 0,96% | 0,96% |
| 2 años | 0,81% | 1,63% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,0974€ | |
| 6,0627€ | |
| 6,0264€ | |
| 6,0128€ | |
| 6,0395€ | |
| 6,0892€ | |
| 6,0169€ | |
| 5,9972€ | |
| 5,9998€ | |
| 5,9464€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK EURIBOR, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
87,43%97.523.872€, ES00000124X1
-
8,84%9.861.098€, ES00000123U9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 107.384.970€ | 96,27% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 107.384.970€ |
| Liquidez | 4.154.033€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,20% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,16% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).