KUTXABANK EURIBOR, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

111,3M

patrimonio

2,8k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

111.251.895€

Valor liquidativo

6,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,60% *
2018 1,20% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,47% 0,60%
1 año -0,44% -0,44%
2 años 0,97% 1,96%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,0627€
6,0264€
6,0128€
6,0395€
6,0892€
6,0169€
5,9972€
5,9998€
5,9464€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK EURIBOR, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 106.637.332€ 95,86%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 106.637.332€
Liquidez 4.614.563€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,20%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,16%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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