KUTXABANK EURIBOR 3, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
49,9M
patrimonio
1,2k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
Año | Rentabilidad |
---|---|
2019 | 1,08% * |
2018 | 1,74% * |
Rentabilidad acumulada
Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
---|---|---|
3 meses | 10,22% | 2,48% |
1 año | 2,38% | 2,38% |
2 años | 1,72% | 3,47% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonioFecha | Valor liquidativo |
---|---|
6,1538€ | |
6,0696€ | |
6,0047€ | |
5,9884€ | |
6,0106€ | |
6,0833€ | |
5,9795€ | |
5,9519€ | |
5,9476€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK EURIBOR 3, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
92,56%46.178.844€, ES00000121K4
-
4,43%2.210.437€, ES00000121G2
Distribución geográfica
Región | Inversión | Porcentaje |
---|---|---|
ES | 48.389.281€ | 96,99% |
Distribución por tipo de activo
Tipo de activo | Capital |
---|---|
Inversiones (> 1 año) | 48.389.281€ |
Liquidez | 1.502.947€ |
Comisiones y gastos
Concepto | Clase |
---|---|
Ratio de gastos (TER) | 0,30% |
Base de cálculo | Patrimonio |
Comisión de gestión | 0,24% |
Comisión de resultados | 0.0000 |
Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).