KUTXABANK EURIBOR 3, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

49,9M

patrimonio

1,2k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0156586002

Valor liquidativo

6,15€

Fecha de alta

23-06-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	1,08% *
2018	1,74% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	10,22%	2,48%
1 año	2,38%	2,38%
2 años	1,72%	3,47%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	6,1538€
31-03-2019	6,0696€
31-12-2018	6,0047€
30-09-2018	5,9884€
30-06-2018	6,0106€
31-03-2018	6,0833€
31-12-2017	5,9795€
30-09-2017	5,9519€
30-06-2017	5,9476€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK EURIBOR 3, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

92,56%

BONO|ESTADO ESPAÑA|0,84|2024-01-31

46.178.844€, ES00000121K4
4,43%

BONO|ESTADO ESPAÑA|4,80|2024-01-31

2.210.437€, ES00000121G2

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	48.389.281€	96,99%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	48.389.281€
Liquidez	1.502.947€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,30%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,24%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).