KUTXABANK BONO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

861,4M

patrimonio

59,7k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

861.431.578€

Valor liquidativo

10,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,01% *
2017 -0,27% *
2016 -0,66%
2015 0,06%
2011 2,93%
2010 0,78%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,82% -0,20%
1 año -1,14% -1,14%
2 años -0,83% -1,66%
3 años -0,77% -2,31%
4 años -0,57% -2,25%
5 años 0,66% 3,32%
6 años 1,52% 9,48%
7 años 1,61% 11,81%
8 años 1,77% 15,09%
9 años 1,66% 15,99%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,2123€
10,2332€
10,2461€
10,3294€
10,3303€
10,3394€
10,3560€
10,3631€
10,3843€
10,4316€
10,4275€
10,4443€
10,4536€
10,4417€
10,4392€
10,6256€
10,4474€
10,4036€
10,2902€
10,1568€
9,8840€
9,7417€
9,6884€
9,3281€
9,1258€
9,3046€
9,1335€
9,0588€
8,9836€
8,9390€
8,8735€
8,9588€
8,8778€
8,9169€
8,8048€
8,7657€
8,6525€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK BONO, FI invierte en 169 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 484.054.732€ 44,72%
ES 302.197.900€ 27,89%
IT 117.763.521€ 10,88%
PT 55.063.088€ 5,09%
DE 29.940.006€ 2,78%
FR 26.986.078€ 2,49%
other 25.007.642€ 2,31%
US 10.252.903€ 0,95%
LU 3.005.162€ 0,28%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 365.547.898€
Renta fija cotizada (> 1 año) 356.699.236€
Inversiones (> 1 año) 216.314.686€
Inversiones (< 1 año) 90.701.570€
Depósitos bancarios 25.007.642€
Liquidez -192.839.454€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,66|2019-11-14

    IT0005351082

    BONO|TAKEDA PHARMACEUTICA|1,13|2022-11-21

    XS1843449049

    BONO|VW INT FINANCE NV|1,23|2024-11-16

    XS1910947941

    BONO|GOBIERNO VASCO|2,50|2038-02-28

    ES0000106601

    BONO|ING BANK NV|0,08|2020-11-26

    XS1914936999

    BONO|LOGICOR FINANCING SA|1,50|2022-11-14

    XS1909057215

    BONO|VOBA FINANCE SRL|0,18|2060-10-27

    IT0005335473

    BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24

    XS1897489578

  • VENTAS

    BONO|GOBIERNO VASCO|0,00|2018-11-16

    ES0000106569

    BONO|HSBC HOLDINGS PLC|0,28|2018-12-21

    XS1539998135

    LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,40|2019-07-12

    ES0L01907127

    BONO|ESTADO ESPAÑA|2,45|2018-10-31

    ES0302762127

    BONO|KONINKLIJKE DSM NV|1,38|2022-09-26

    XS1293087703

    BONO|AYT CEDULAS CAJAS V|4,75|2018-12-04

    ES0370148019

    BONO|IBERDROLA INTERNAT.|1,88|2024-10-08

    XS1116408235

    BONO|DANONE|0,00|2018-11-03

    FR0013216884

    BONO|AVIVA PLC|0,10|2018-12-13

    XS1490131056

    BONO|AP MOELLER-MAERSK A/|3,38|2019-08-28

    XS0821175717

    BONO|CASINO GUICHARD PERR|5,73|2018-11-12

    FR0010893396

    BONO|AKZO NOBEL|1,13|2026-04-08

    XS1391625289

    BONO|GAS NATURAL FENOSA F|1,38|2025-01-21

    XS1170307414

    BONO|BASF SE|1,50|2018-10-01

    XS0836260975

    BONO|INTERNATIONAL GAME|4,75|2020-03-05

    XS0860855930

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,66%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,55%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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