KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
28,5M
patrimonio
10
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 15,14% * |
| 2018 | 1,72% * |
| 2017 | 12,63% * |
| 2016 | 3,57% |
| 2015 | 9,13% |
| 2014 | 17,59% |
| 2013 | 30,46% |
| 2012 | 13,66% |
| 2011 | 1,68% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 77,14% | 15,14% |
| 1 año | 10,36% | 10,36% |
| 2 años | 12,93% | 27,52% |
| 3 años | 14,92% | 51,77% |
| 4 años | 11,44% | 54,29% |
| 5 años | 13,49% | 88,33% |
| 6 años | 15,08% | 132,34% |
| 7 años | 12,96% | 134,74% |
| 8 años | 13,13% | 168,56% |
| 9 años | 13,42% | 210,76% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,2488€ | |
| 4,5586€ | |
| 5,4399€ | |
| 5,0734€ | |
| 4,7561€ | |
| 4,6759€ | |
| 4,3991€ | |
| 4,1932€ | |
| 4,1160€ | |
| 3,7229€ | |
| 3,7057€ | |
| 3,3999€ | |
| 3,4585€ | |
| 3,5946€ | |
| 3,2538€ | |
| 3,4170€ | |
| 3,4019€ | |
| 3,2939€ | |
| 3,1430€ | |
| 2,9623€ | |
| 2,7870€ | |
| 2,8011€ | |
| 2,5349€ | |
| 2,3203€ | |
| 2,2591€ | |
| 2,1471€ | |
| 2,2623€ | |
| 2,1279€ | |
| 2,2360€ | |
| 1,8890€ | |
| 1,7991€ | |
| 1,9391€ | |
| 1,9544€ | |
| 1,8578€ | |
| 1,6970€ | |
| 1,5085€ | |
| 1,6890€ | |
| 1,5988€ | |
| 1,4854€ | |
| 1,3202€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI invierte en 76 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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8,82%5.000.000€, ES00000123X3
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7,65%4.338.342€, LU1829221024
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1,52%861.469€, IE00B3WJKG14
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1,50%851.875€, US58733R1023
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1,40%794.443€, US2546871060
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1,34%757.892€, US9839191015
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1,33%756.322€, US1273871087
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1,31%743.970€, US90384S3031
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1,30%737.260€, US1510201049
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1,29%728.969€, US98138H1014
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1,23%698.448€, US4824801009
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1,22%693.318€, US4612021034
-
1,22%692.009€, US8716071076
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1,21%683.797€, US2786421030
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1,20%680.344€, US0162551016
-
1,20%679.419€, US0079031078
-
1,19%676.532€, US45337C1027
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1,15%653.568€, US9581021055
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1,15%652.321€, US2567461080
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1,15%649.683€, US5128071082
-
1,13%640.205€, US2855121099
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1,12%634.648€, US83088M1027
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1,11%629.273€, US75886F1075
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1,11%628.007€, USN070592100
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1,10%625.040€, US3119001044
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1,10%623.325€, US7043261079
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1,10%621.004€, IL0010824113
-
1,09%619.213€, US0326541051
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1,09%618.151€, US5950171042
-
1,08%611.222€, US0527691069
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1,08%609.901€, US46120E6023
-
1,07%606.815€, US8715031089
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1,07%605.994€, US45168D1046
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1,07%605.108€, US5500211090
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1,06%603.320€, US7782961038
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1,06%601.126€, US3377381088
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1,06%601.031€, US92532F1003
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1,06%598.711€, US0153511094
-
1,05%594.987€, US5951121038
-
1,05%593.317€, US6937181088
-
1,04%591.488€, US0382221051
-
1,04%590.276€, US1729081059
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1,04%589.985€, US92343E1029
-
1,04%588.005€, IE00BDB6Q211
-
1,03%586.519€, US64110D1046
-
1,03%581.913€, US67103H1077
-
1,02%577.792€, US92345Y1064
-
1,02%576.432€, US98389B1008
-
0,99%562.082€, US9831341071
-
0,99%560.700€, US1264081035
-
0,99%559.041€, US5719032022
-
0,98%558.062€, NL0009538784
-
0,98%555.986€, US1924461023
-
0,97%548.756€, US4456581077
-
0,97%547.823€, US1567821046
-
0,96%541.798€, US8725901040
-
0,93%527.481€, US57772K1016
-
0,93%526.413€, US30212P3038
-
0,93%526.401€, US4180561072
-
0,93%524.880€, US4523271090
-
0,89%502.831€, US02376R1023
-
0,89%501.959€, US61174X1090
-
0,88%501.085€, NL0011031208
-
0,88%499.545€, US09061G1013
-
0,86%489.904€, US82968B1035
-
0,86%487.416€, US1773761002
-
0,86%485.280€, US9100471096
-
0,83%473.484€, US00507V1098
-
0,80%452.794€, US8740541094
-
0,78%442.107€, US88160R1014
-
0,70%399.179€, US8064071025
-
0,57%322.843€, GB00B8W67B19
-
0,56%319.848€, GB00B8W67662
-
0,23%131.236€, US35137L1052
-
0,23%128.876€, US35137L2043
-
0,15%84.615€, US22304C1009
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 38.934.556€ | 68,70% |
| ES | 5.000.000€ | 8,82% |
| LU | 4.338.342€ | 7,65% |
| IE | 1.449.474€ | 2,56% |
| NL | 1.059.147€ | 1,86% |
| GB | 642.691€ | 1,13% |
| IL | 621.004€ | 1,10% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 41.845.403€ |
| Participaciones en IIC | 5.199.811€ |
| Adquisición temporal de activos | 5.000.000€ |
| Liquidez | -23.510.757€ |
Novedades
-
31-03-2019
-
COMPRAS
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01
ES00000123X3
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF NASDAQ 100
LU1829221024
ACCIONES|MERCADOLIBRE INC
US58733R1023
ACCIONES|WALT DISNEY CO
US2546871060
ACCIONES|CADENCE DESIGN SYS
US1273871087
ACCIONES|SYNOPSYS INC
US8716071076
ACCIONES|ADVANCED MICRO DEVIC
US0079031078
ACCIONES|INCYTE CORP
US45337C1027
ACCIONES|WESTERN DIGITAL CORP
US9581021055
ACCIONES|SKYWORKS SOLUTIONS
US83088M1027
ACCIONES|ASML HOLDING NV NY
USN070592100
ACCIONES|SYMANTEC CORP
US8715031089
ACCIONES|LULULEMON ATHLETICA
US5500211090
ACCIONES|VERISIGN INC
US92343E1029
ACCIONES|WILLIS TOWERS WATSON
IE00BDB6Q211
ACCIONES|NETAPP INC
US64110D1046
ACCIONES|WYNN RESORTS LTD
US9831341071
ACCIONES|CINTAS CORP
US4456581077
ACCIONES|HASBRO INC
US4180561072
ACCIONES|UNITED CONTINENTAL H
US9100471096
ACCIONES|CITRIX SYSTEMS INC
US1773761002
ACCIONES|TAKE-TWO INT.SOFTWRE
US8740541094
ACCIONES|HENRY SCHEIN INC
US8064071025
ACCIONES|LIBERTY GLOBAL PLC
GB00B8W67B19
ACCIONES|LIBERTY GLOBAL PLC
GB00B8W67662
ACCIONES|FOX CORPORATION
US35137L2043
ACCIONES|FOX CORPORATION
US35137L1052
ACCIONES|COVETRUS INC
US22304C1009
-
VENTAS
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-01-02
ES00000122D7
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
ACCIONES|AMAZON COM INC
US0231351067
ACCIONES|ALPHABET INC-CL A
US02079K3059
ACCIONES|ALPHABET INC-CL C
US02079K1079
PARTICIPACIONES|TROWE PRICE US LG
LU0860350577
PARTICIPACIONES|AMUNDI F2-PI US FU G
LU0372178839
PARTICIPACIONES|MSS US GROWTH Z USD
LU0360477805
PARTICIPACIONES|BGF US GROWTH FUND D
LU0341380367
PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-US CROWTH
LU0129460407
ACCIONES|FACEBOOK INC-A
US30303M1027
ACCIONES|INTEL CORP
US4581401001
ACCIONES|CISCO SYSTEM INC
US17275R1023
ACCIONES|TWENTY FIRST CENTURY
US90130A1016
ACCIONES|TWENTY FIRST CENTURY
US90130A2006
ACCIONES|CIGNA CORP
US1255231003
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,24% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,12% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).