KUTXABANK BOLSA JAPON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
220,6M
patrimonio
59,5k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,45% * |
| 2018 | -5,53% * |
| 2017 | 3,76% * |
| 2016 | -0,11% |
| 2015 | 8,19% |
| 2014 | 4,24% |
| 2013 | 42,36% |
| 2012 | 17,78% |
| 2011 | -14,47% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 29,76% | 6,79% |
| 1 año | -4,39% | -4,39% |
| 2 años | 2,64% | 5,36% |
| 3 años | 9,78% | 32,32% |
| 4 años | 0,62% | 2,49% |
| 5 años | 5,61% | 31,42% |
| 6 años | 5,84% | 40,62% |
| 7 años | 10,18% | 97,13% |
| 8 años | 8,04% | 85,77% |
| 9 años | 7,41% | 90,35% |
| 10 años | 6,25% | 83,39% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 3,8680€ | |
| 3,8557€ | |
| 3,6222€ | |
| 4,3528€ | |
| 4,0457€ | |
| 3,9010€ | |
| 4,1294€ | |
| 3,7252€ | |
| 3,6713€ | |
| 3,5131€ | |
| 3,5381€ | |
| 3,0868€ | |
| 2,9233€ | |
| 3,1621€ | |
| 3,5420€ | |
| 3,2499€ | |
| 3,7740€ | |
| 3,6204€ | |
| 3,2740€ | |
| 3,0993€ | |
| 2,9433€ | |
| 2,8651€ | |
| 3,1408€ | |
| 2,8722€ | |
| 2,7506€ | |
| 2,5880€ | |
| 2,2062€ | |
| 1,9430€ | |
| 1,9622€ | |
| 2,1815€ | |
| 1,8731€ | |
| 1,9067€ | |
| 2,0822€ | |
| 2,0679€ | |
| 2,1901€ | |
| 2,0223€ | |
| 2,0320€ | |
| 2,3486€ | |
| 2,2245€ | |
| 2,1577€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK BOLSA JAPON, FI invierte en 105 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
17,28%39.000.000€, ES00000122D7
-
8,60%19.396.580€, JP3802300008
-
4,08%9.195.521€, JP3436100006
-
2,67%6.016.727€, JP3802400006
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2,20%4.969.460€, JP3496400007
-
2,08%4.687.990€, JP3571400005
-
2,00%4.504.139€, LU1228196983
-
1,90%4.282.074€, JP3249600002
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1,88%4.246.124€, JP3481800005
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1,88%4.239.906€, LU0106240533
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1,82%4.117.983€, LU0607514808
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1,70%3.829.161€, JP3546800008
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1,45%3.281.402€, JP3970300004
-
1,36%3.070.435€, JP3371200001
-
1,34%3.015.636€, JP3802600001
-
1,33%3.001.987€, FR0011475078
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1,24%2.792.188€, JP3421800008
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1,13%2.551.811€, JP3538800008
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1,10%2.471.842€, JP3205800000
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1,08%2.445.047€, JP3351600006
-
1,04%2.347.087€, JP3942400007
-
0,96%2.161.399€, JP3165700000
-
0,96%2.159.791€, JP3519400000
-
0,89%2.013.603€, JP3633400001
-
0,84%1.904.850€, JP3347200002
-
0,82%1.845.867€, JP3122400009
-
0,81%1.833.860€, JP3160400002
-
0,76%1.714.980€, JP3197800000
-
0,74%1.676.999€, JP3854600008
-
0,74%1.673.580€, JP3475350009
-
0,74%1.663.616€, JP3435000009
-
0,73%1.644.784€, JP3814000000
-
0,71%1.600.827€, JP3684000007
-
0,70%1.574.935€, JP3942600002
-
0,68%1.524.654€, JP3397200001
-
0,67%1.520.439€, JP3300200007
-
0,65%1.461.821€, JP3201200007
-
0,65%1.461.729€, JP3670800006
-
0,65%1.458.718€, JP3116000005
-
0,64%1.446.675€, JP3637300009
-
0,63%1.422.066€, JP3242800005
-
0,63%1.412.051€, JP3240400006
-
0,60%1.364.782€, JP3551500006
-
0,57%1.277.169€, JP3830800003
-
0,52%1.172.852€, JP3463000004
-
0,51%1.161.684€, JP3409000001
-
0,49%1.110.574€, JP3551520004
-
0,49%1.101.942€, JP3932000007
-
0,49%1.098.329€, JP3422950000
-
0,48%1.078.668€, JP3188220002
-
0,45%1.026.673€, JP3414750004
-
0,44%983.016€, JP3635000007
-
0,42%945.683€, JP3505000004
-
0,38%855.059€, JP3898400001
-
0,37%843.618€, JP3787000003
-
0,36%822.542€, JP3305530002
-
0,36%814.960€, JP3910660004
-
0,35%788.521€, JP3814800003
-
0,35%786.564€, JP3893200000
-
0,35%782.800€, JP3304200003
-
0,33%740.348€, JP3676800000
-
0,32%716.413€, JP3726800000
-
0,31%699.552€, JP3258000003
-
0,31%696.618€, JP3743000006
-
0,29%660.563€, JP3870400003
-
0,29%659.660€, JP3940000007
-
0,29%651.485€, JP3566800003
-
0,29%643.703€, JP3613400005
-
0,28%642.277€, JP3596200000
-
0,28%635.875€, JP3955000009
-
0,27%620.369€, JP3143600009
-
0,27%615.100€, JP3495000006
-
0,27%603.659€, JP3899600005
-
0,27%603.659€, JP3452000007
-
0,26%592.465€, JP3278600006
-
0,26%583.788€, JP3256000005
-
0,26%576.563€, JP3942800008
-
0,25%562.412€, JP3119600009
-
0,25%557.294€, JP3388200002
-
0,24%549.466€, JP3906000009
-
0,24%546.756€, JP3126400005
-
0,24%539.831€, JP3266400005
-
0,24%534.562€, JP3420600003
-
0,23%528.089€, JP3893600001
-
0,22%491.508€, JP3404600003
-
0,22%485.897€, JP3402600005
-
0,21%472.992€, JP3695200000
-
0,21%464.915€, JP3918000005
-
0,20%458.841€, JP3657400002
-
0,20%447.405€, JP3902000003
-
0,20%444.992€, JP3667600005
-
0,19%428.084€, JP3277800003
-
0,19%427.228€, JP3902400005
-
0,19%425.873€, JP3407400005
-
0,18%402.841€, JP3209000003
-
0,18%399.951€, JP3142500002
-
0,18%398.046€, JP3196000008
-
0,17%393.207€, JP3292200007
-
0,17%391.555€, JP3694400007
-
0,17%387.486€, JP3269600007
-
0,17%385.970€, JP3665200006
-
0,17%379.658€, JP3271400008
-
0,16%370.757€, JP3967200001
-
0,16%368.309€, JP3752900005
-
0,16%350.320€, JP3493800001
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| JP | 155.328.107€ | 68,87% |
| ES | 39.000.000€ | 17,28% |
| LU | 12.862.028€ | 5,70% |
| FR | 3.001.987€ | 1,33% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 155.328.107€ |
| Adquisición temporal de activos | 39.000.000€ |
| Participaciones en IIC | 15.864.015€ |
| Liquidez | 10.409.554€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-07-01
ES00000122D7
PARTICIPACIONES|SCHRD JAPAN EQTY- C
LU0106240533
ACCIONES|OMRON CORP
JP3197800000
ACCIONES|IDEMITSU KOSAN CO
JP3142500002
ACCIONES|DAI NIPPON PRINTING
JP3493800001
ACCIONES|RAKUTEN INC
JP3967200001
-
VENTAS
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01
ES00000123U9
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL JAPAN
LU0106239873
ACCIONES|SHOWA SELL SEKIYU KK
JP3366800005
ACCIONES|TOKAI CARBON CO LTD
JP3560800009
ACCIONES|TAKARA HOLDINGS INC
JP3459600007
ACCIONES|ISETAN MITSUKOSHI
JP3894900004
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,26% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,14% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).