KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
301,1M
patrimonio
59,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,11% * |
| 2018 | -1,39% * |
| 2017 | 7,35% * |
| 2016 | 8,39% |
| 2015 | -4,64% |
| 2014 | 9,10% |
| 2013 | -5,62% |
| 2012 | 14,56% |
| 2011 | -16,36% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 59,37% | 12,47% |
| 1 año | 3,42% | 3,42% |
| 2 años | 2,83% | 5,73% |
| 3 años | 6,29% | 20,10% |
| 4 años | 1,97% | 8,10% |
| 5 años | 4,01% | 21,71% |
| 6 años | 4,46% | 29,95% |
| 7 años | 4,07% | 32,19% |
| 8 años | 2,74% | 24,18% |
| 9 años | 3,08% | 31,46% |
| 10 años | 5,92% | 77,73% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,6036€ | |
| 11,5669€ | |
| 10,3175€ | |
| 10,9734€ | |
| 11,2204€ | |
| 11,7262€ | |
| 11,8911€ | |
| 11,3940€ | |
| 10,9744€ | |
| 11,1495€ | |
| 10,2233€ | |
| 10,2959€ | |
| 9,6619€ | |
| 9,3955€ | |
| 9,4319€ | |
| 9,0897€ | |
| 10,7338€ | |
| 11,1257€ | |
| 9,8908€ | |
| 9,9295€ | |
| 9,5335€ | |
| 8,9191€ | |
| 9,0656€ | |
| 9,0628€ | |
| 8,9292€ | |
| 9,8496€ | |
| 9,6051€ | |
| 9,2963€ | |
| 8,7777€ | |
| 9,1484€ | |
| 8,3844€ | |
| 7,7466€ | |
| 9,3445€ | |
| 9,6035€ | |
| 10,0240€ | |
| 9,3694€ | |
| 8,8267€ | |
| 8,7746€ | |
| 8,2366€ | |
| 7,4949€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
14,90%45.958.496€, IE00BKM4GZ66
-
14,84%45.775.328€, LU1681045370
-
13,61%42.000.000€, ES00000126W8
-
11,56%35.656.284€, IE00BTJRMP35
-
4,07%12.555.102€, LU0210529656
-
3,97%12.262.097€, IE00B3DJ5Q52
-
3,95%12.188.458€, LU0742536872
-
3,69%11.373.821€, LU0441855128
-
3,27%10.086.124€, LU0319685342
-
3,11%9.601.161€, LU1847653067
-
3,00%9.246.432€, LU0011850392
-
2,79%8.606.183€, LU0390136223
-
2,77%8.542.029€, LU0346390601
-
2,50%7.713.491€, LU0605514057
-
2,28%7.035.253€, LU1091682382
-
1,42%4.389.114€, LU0073231317
-
1,31%4.049.361€, LU0346390510
-
1,15%3.550.787€, LU0231205427
-
1,14%3.530.578€, LU0935941186
-
1,00%3.087.656€, LU0399028009
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 161.330.878€ | 52,29% |
| IE | 93.876.877€ | 30,43% |
| ES | 42.000.000€ | 13,61% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 255.207.755€ |
| Adquisición temporal de activos | 42.000.000€ |
| Liquidez | 3.913.611€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI EM
IE00BKM4GZ66
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-07-01
ES00000126W8
PARTICIPACIONES|XTRACKERS MSCI EM.MK
IE00BTJRMP35
PARTICIPACIONES|JPMORGAN EM. MK A US
LU0210529656
PARTICIPACIONES|JPM ASIA PACIFIC I
LU0441855128
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LATIN AMER
LU1847653067
PARTICIPACIONES|BGF-EM.EUROPE EUR A2
LU0011850392
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASIAN GROW
LU1091682382
PARTICIPACIONES|UBS EQ RUSSIA IA
LU0399028009
-
VENTAS
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01
ES00000122D7
PARTICIPACIONES|BLACROCK LATIN AMER.
LU0252970081
PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-EMR M
LU0248044025
PARTICIPACIONES|JPM ASIA PAC STRAT E
LU0441854584
PARTICIPACIONES|GS EMRG MKT CORE EQ
LU0313358250
PARTICIPACIONES|HSBC GIF ASIA PAC-IA
LU0197774135
PARTICIPACIONES|MIRAE ASIA SECTOR
LU1211594061
PARTICIPACIONES|INVESCO ASIA CONS-Z
LU0955864573
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASIAN GROW
LU0859042482
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING STAR
LU0254839870
PARTICIPACIONES|BLACKROCK EMER.EURO.
LU0252967533
PARTICIPACIONES|AMUNDI ACT EMERG- I
FR0010556860
PARTICIPACIONES|UBS LX EQTY RUSSIA-Q
LU0399027704
PARTICIPACIONES|ROBECO EM.CONS.EQ-I
LU0582530498
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,14% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).