ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Amundi Iberia
357,7M
patrimonio
27,7k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 15,70% * |
| 2018 | -3,50% * |
| 2017 | -0,02% * |
| 2014 | 27,31% |
| 2013 | 24,64% |
| 2012 | 12,45% |
| 2011 | 3,75% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 80,63% | 15,70% |
| 1 año | 18,13% | 18,13% |
| 2 años | 7,25% | 15,03% |
| 3 años | 12,31% | 41,67% |
| 4 años | 7,56% | 33,87% |
| 5 años | 13,72% | 90,29% |
| 6 años | 13,32% | 111,80% |
| 7 años | 13,83% | 147,73% |
| 8 años | 13,80% | 181,40% |
| 9 años | 13,21% | 205,57% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 16,4997€ | |
| 14,2613€ | |
| 16,3552€ | |
| 15,1349€ | |
| 13,9672€ | |
| 14,4731€ | |
| 13,8456€ | |
| 13,7472€ | |
| 14,3443€ | |
| 13,7504€ | |
| 12,4529€ | |
| 12,1734€ | |
| 11,6467€ | |
| 11,0182€ | |
| 11,8511€ | |
| 12,3250€ | |
| 10,8852€ | |
| 9,9811€ | |
| 9,1471€ | |
| 8,6708€ | |
| 8,5500€ | |
| 7,9374€ | |
| 7,8167€ | |
| 7,7903€ | |
| 6,8600€ | |
| 7,0594€ | |
| 6,8428€ | |
| 6,6604€ | |
| 6,1003€ | |
| 5,2862€ | |
| 5,7148€ | |
| 5,8635€ | |
| 5,8800€ | |
| 5,2519€ | |
| 5,2440€ | |
| 5,3997€ | |
| 4,8484€ | |
| 4,4986€ | |
| 4,0795€ |
Posiciones en cartera
El fondo ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500, FI invierte en 504 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,71%13.287.827€, US5949181045
-
3,49%12.495.291€, US0378331005
-
3,02%10.790.500€, US0231351067
-
1,66%5.940.599€, US30303M1027
-
1,60%5.736.542€, US0846707026
-
1,53%5.486.518€, US4781601046
-
1,51%5.398.436€, US02079K1079
-
1,47%5.275.365€, US02079K3059
-
1,41%5.027.413€, US30231G1022
-
1,36%4.867.357€, US46625H1005
-
1,13%4.032.767€, US92826C8394
-
1,07%3.822.385€, US7427181091
-
1,03%3.686.300€, US0605051046
-
1,02%3.641.358€, US4581401001
-
0,99%3.541.799€, US17275R1023
-
0,99%3.531.337€, US92343V1044
-
0,97%3.484.153€, US91324P1021
-
0,97%3.462.480€, US7170811035
-
0,96%3.419.089€, US1667641005
-
0,94%3.354.697€, US00206R1023
-
0,90%3.222.462€, US58933Y1055
-
0,90%3.208.074€, US4370761029
-
0,87%3.121.058€, US57636Q1040
-
0,82%2.943.011€, US0970231058
-
0,81%2.905.347€, US9497461015
-
0,81%2.904.168€, US2546871060
-
0,75%2.694.085€, US20030N1019
-
0,72%2.573.967€, US1912161007
-
0,69%2.464.646€, US7134481081
-
0,64%2.276.290€, US64110L1061
-
0,60%2.148.597€, US1729674242
-
0,60%2.134.143€, US5801351017
-
0,58%2.075.138€, US0028241000
-
0,56%2.014.237€, US9311421039
-
0,55%1.977.594€, US68389X1054
-
0,55%1.971.805€, US7181721090
-
0,54%1.918.662€, US00724F1012
-
0,52%1.862.909€, US11135F1012
-
0,52%1.848.242€, US4592001014
-
0,52%1.842.336€, US5324571083
-
0,51%1.813.076€, US0311621009
-
0,50%1.780.060€, US9078181081
-
0,50%1.775.115€, US88579Y1010
-
0,50%1.774.010€, IE00BTN1Y115
-
0,49%1.769.123€, US4385161066
-
0,49%1.763.893€, US70450Y1038
-
0,49%1.757.554€, US26078J1007
-
0,49%1.738.817€, US00287Y1091
-
0,48%1.719.797€, US79466L3024
-
0,45%1.624.591€, US02209S1033
-
0,45%1.603.264€, US6541061031
-
0,44%1.588.990€, IE00B4BNMY34
-
0,44%1.566.337€, US22160K1051
-
0,43%1.548.072€, US8835561023
-
0,43%1.533.597€, US8825081040
-
0,43%1.532.584€, US67066G1040
-
0,42%1.511.581€, US9130171096
-
0,40%1.419.103€, IE00BZ12WP82
-
0,38%1.353.251€, US8552441094
-
0,38%1.347.265€, US5486611073
-
0,36%1.299.824€, US65339F1012
-
0,36%1.272.012€, US3696041033
-
0,35%1.264.713€, US03027X1000
-
0,35%1.235.136€, US09857L1089
-
0,34%1.199.529€, US1101221083
-
0,33%1.187.759€, US3755581036
-
0,33%1.170.449€, US1491231015
-
0,32%1.141.296€, US2358511028
-
0,32%1.127.100€, US5398301094
-
0,31%1.110.122€, US9029733048
-
0,31%1.107.514€, US0258161092
-
0,31%1.098.108€, US20825C1045
-
0,31%1.094.583€, US9113121068
-
0,29%1.041.536€, US0367521038
-
0,29%1.040.003€, US8725401090
-
0,29%1.039.726€, US46120E6023
-
0,29%1.028.305€, US1266501006
-
0,29%1.021.921€, US0530151036
-
0,28%989.949€, US7475251036
-
0,27%976.678€, US6092071058
-
0,27%959.347€, US38141G1040
-
0,26%945.705€, US4612021034
-
0,26%944.977€, CH0044328745
-
0,26%939.231€, US26441C2044
-
0,26%938.027€, US8636671013
-
0,25%907.248€, AN8068571086
-
0,25%905.101€, US1255231003
-
0,25%903.110€, US1510201049
-
0,25%901.224€, US0758871091
-
0,25%897.157€, US8288061091
-
0,25%883.894€, US16119P1084
-
0,24%864.392€, US1264081035
-
0,23%832.711€, US6934751057
-
0,23%831.648€, US22822V1017
-
0,23%828.985€, US6174464486
-
0,23%821.437€, US09247X1019
-
0,23%818.298€, US8425871071
-
0,23%815.383€, US6745991058
-
0,23%809.037€, US25746U1097
-
0,22%804.483€, US12572Q1058
-
0,22%792.817€, US1941621039
-
0,22%780.422€, US9314271084
-
0,22%778.443€, US1011371077
-
0,21%765.431€, US3695501086
-
0,21%751.299€, IE00BY9D5467
-
0,21%748.649€, US8085131055
-
0,21%747.541€, US2441991054
-
0,21%739.500€, US30161N1019
-
0,21%735.336€, US26875P1012
-
0,20%725.184€, US31428X1063
-
0,20%722.087€, US4523271090
-
0,20%719.074€, US4943681035
-
0,20%718.161€, US78409V1044
-
0,20%714.148€, US37045V1008
-
0,20%710.575€, US92532F1003
-
0,20%707.747€, US98978V1035
-
0,19%689.276€, US6558441084
-
0,19%682.774€, US09062X1037
-
0,19%677.542€, US6668071029
-
0,18%661.063€, US7433151039
-
0,18%660.123€, US29444U7000
-
0,18%660.011€, US7551115071
-
0,18%655.073€, US0718131099
-
0,18%654.683€, US0640581007
-
0,18%653.339€, US87612E1064
-
0,18%648.585€, US2788651006
-
0,18%636.720€, US1924461023
-
0,18%634.201€, US5717481023
-
0,18%633.592€, US14040H1059
-
0,18%632.110€, US0382221051
-
0,18%630.915€, US0010551028
-
0,18%629.077€, US7443201022
-
0,18%627.445€, US5951121038
-
0,17%625.272€, US49456B1017
-
0,17%623.604€, US7185461040
-
0,17%622.320€, US74340W1036
-
0,17%615.931€, US0091581068
-
0,17%605.274€, US56585A1025
-
0,17%604.547€, US0255371017
-
0,17%601.564€, GB00B5BT0K07
-
0,17%595.569€, US45866F1049
-
0,17%592.050€, US7766961061
-
0,16%577.936€, US2910111044
-
0,16%574.544€, US40412C1018
-
0,16%564.572€, US0268747849
-
0,16%561.639€, US59156R1086
-
0,16%558.276€, US4523081093
-
0,16%555.169€, US9694571004
-
0,15%553.488€, US0549371070
-
0,15%551.536€, US5184391044
-
0,15%546.017€, US8243481061
-
0,15%538.513€, US89417E1091
-
0,15%535.299€, US31620M1062
-
0,15%529.985€, US67103H1077
-
0,15%523.670€, US94106L1098
-
0,15%521.388€, US40434L1052
-
0,15%520.179€, US8168511090
-
0,14%514.208€, US5719032022
-
0,14%513.607€, US3377381088
-
0,14%509.232€, US2566771059
-
0,14%508.865€, US7782961038
-
0,14%505.414€, US8718291078
-
0,14%501.200€, US0527691069
-
0,14%486.321€, US0326541051
-
0,13%481.351€, US28176E1082
-
0,13%477.483€, US95040Q1040
-
0,13%475.715€, US00507V1098
-
0,13%473.534€, US2091151041
-
0,13%472.669€, US7565771026
-
0,13%467.054€, US2786421030
-
0,13%466.793€, US5128071082
-
0,13%466.004€, US75886F1075
-
0,13%461.965€, US34959J1088
-
0,13%461.574€, US21036P1084
-
0,13%459.101€, US0200021014
-
0,13%457.935€, US0534841012
-
0,13%456.967€, US4448591028
-
0,13%452.697€, US91913Y1001
-
0,13%451.875€, US6153691059
-
0,13%450.592€, US90184L1026
-
0,13%448.583€, IE00B8KQN827
-
0,12%446.459€, IE00BY7QL619
-
0,12%445.942€, US3703341046
-
0,12%442.905€, US6937181088
-
0,12%441.730€, US98389B1008
-
0,12%441.693€, US74460D1090
-
0,12%440.583€, US0320951017
-
0,12%440.009€, US9884981013
-
0,12%439.496€, US92939U1060
-
0,12%437.575€, US2473617023
-
0,12%433.182€, US3453708600
-
0,12%430.634€, US7043261079
-
0,12%416.867€, US9839191015
-
0,12%414.992€, US46266C1053
-
0,11%409.188€, US6826801036
-
0,11%406.244€, US29476L1070
-
0,11%400.318€, US74144T1088
-
0,11%400.194€, US2855121099
-
0,11%391.023€, US6935061076
-
0,11%385.885€, US4062161017
-
0,11%385.196€, US90384S3031
-
0,11%384.783€, US2538681030
-
0,11%381.659€, US7445731067
-
0,10%374.749€, BMG475671050
-
0,10%369.071€, IE00B6330302
-
0,10%364.157€, US9182041080
-
0,10%363.675€, US2310211063
-
0,10%363.188€, US8447411088
-
0,10%363.138€, US5950171042
-
0,10%362.839€, US9024941034
-
0,10%362.808€, US00846U1016
-
0,10%359.370€, US0153511094
-
0,10%358.971€, NL0009434992
-
0,10%355.805€, US8679141031
-
0,10%350.786€, US8574771031
-
0,10%345.702€, US4138751056
-
0,10%345.333€, US20605P1012
-
0,10%344.949€, US98956P1021
-
0,10%343.738€, US7237871071
-
0,10%343.622€, US0325111070
-
0,10%343.610€, US0079031078
-
0,10%341.794€, PA1436583006
-
0,10%340.674€, US2567461080
-
0,10%340.055€, US0394831020
-
0,09%339.514€, US0584981064
-
0,09%338.288€, US2333311072
-
0,09%337.963€, US35671D8570
-
0,09%335.035€, CH0102993182
-
0,09%331.854€, US2193501051
-
0,09%330.698€, US69351T1060
-
0,09%330.133€, US1011211018
-
0,09%329.833€, US23355L1061
-
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-
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-
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-
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-
0,01%39.244€, US10922N1037
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 334.723.487€ | 93,54% |
| IE | 7.560.765€ | 2,11% |
| CH | 1.433.743€ | 0,39% |
| AN | 907.248€ | 0,25% |
| GB | 813.663€ | 0,23% |
| BM | 665.697€ | 0,19% |
| NL | 550.910€ | 0,15% |
| PA | 341.794€ | 0,10% |
| LR | 277.838€ | 0,08% |
| JE | 248.029€ | 0,07% |
| VG | 81.572€ | 0,02% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 347.604.746€ |
| Liquidez | 10.101.346€ |
Novedades
-
31-03-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|Teleflex Inc
US8793691069
ACCIONES|FOX CORP - CLASS A
US35137L1052
ACCIONES|Atmos Energy
US0495601058
ACCIONES|APARTMENT INVESTMENT AND MANA
US03748R7540
ACCIONES|FOX CORP - CLASS B
US35137L2043
ACCIONES|CAPRI HOLDINGS LTD
VGG1890L1076
ACCIONES|Wabtec Corp
US9297401088
-
VENTAS
ACCIONES|TWENTY FIRST CENTURY FOX INC
US90130A1016
ACCIONES|TWENTY FIRST CENTURY FOX INC
US90130A2006
ACCIONES|PG AND E CORP
US69331C1080
ACCIONES|APARTMENT INVESTMENT AND MANA
US03748R1014
ACCIONES|Newfield Explor
US6512901082
ACCIONES|SCANA
US80589M1027
ACCIONES|CAPRI HOLDINGS LTD
VGG607541015
ACCIONES|GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
US3825501014
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,08% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,96% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).