ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

3,4M

patrimonio

507

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.373.901€

Valor liquidativo

10,61€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,11% *
2018 -1,42% *
2017 1,92% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,94% -0,24%
1 año -0,46% -0,46%
2 años -0,09% -0,17%
3 años 1,77% 5,42%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,6108€
10,6245€
10,6362€
10,6492€
10,6602€
10,4948€
10,6464€
10,7254€
10,6289€
10,6282€
10,4283€
10,1953€
10,0657€

Posiciones en cartera

El fondo ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.704.701€ 80,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 2.704.701€
Liquidez 669.200€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    LETRA|0851764D SM|-0,38|2019-09-13

    ES0L01909131

    LETRA|0851764D SM|-0,38|2019-10-11

    ES0L01910113

    LETRA|0851764D SM|-0,38|2019-08-16

    ES0L01908166

    LETRA|0851764D SM|-0,42|2019-12-06

    ES0L01912069

    LETRA|0851764D SM|-0,45|2019-10-11

    ES0L01910113

  • VENTAS

    SPAIN LETRAS DEL TESORO VTO. 05042019

    ES0L01904058

    SPAIN LETRAS DEL TESORO 10/05/2019

    ES0L01905105

    SPAIN LETRAS DEL TESORO VTO. 06/14/19

    ES0L01906145

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,12%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0.0000
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 4.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×