ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora
3,4M
patrimonio
507
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,11% * |
| 2018 | -1,42% * |
| 2017 | 1,92% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,94% | -0,24% |
| 1 año | -0,46% | -0,46% |
| 2 años | -0,09% | -0,17% |
| 3 años | 1,77% | 5,42% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,6108€ | |
| 10,6245€ | |
| 10,6362€ | |
| 10,6492€ | |
| 10,6602€ | |
| 10,4948€ | |
| 10,6464€ | |
| 10,7254€ | |
| 10,6289€ | |
| 10,6282€ | |
| 10,4283€ | |
| 10,1953€ | |
| 10,0657€ |
Posiciones en cartera
El fondo ING DIRECT FONDO NARANJA EURO25, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
14,85%501.019€, ES0L01910113
-
14,85%500.890€, ES0L01909131
-
14,84%500.724€, ES0L01908166
-
11,88%400.807€, ES0L01912069
-
11,88%400.727€, ES0L01910113
-
11,87%400.534€, ES0L01907127
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 2.704.701€ | 80,17% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 2.704.701€ |
| Liquidez | 669.200€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
LETRA|0851764D SM|-0,38|2019-09-13
ES0L01909131
LETRA|0851764D SM|-0,38|2019-10-11
ES0L01910113
LETRA|0851764D SM|-0,38|2019-08-16
ES0L01908166
LETRA|0851764D SM|-0,42|2019-12-06
ES0L01912069
LETRA|0851764D SM|-0,45|2019-10-11
ES0L01910113
-
VENTAS
SPAIN LETRAS DEL TESORO VTO. 05042019
ES0L01904058
SPAIN LETRAS DEL TESORO 10/05/2019
ES0L01905105
SPAIN LETRAS DEL TESORO VTO. 06/14/19
ES0L01906145
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,12% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 4.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).