IMDI FUNDS / IMDI VERDE
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION
2,3M
patrimonio
41
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión IMDI FUNDS, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,92% * |
| 2018 | -1,46% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 25,16% | 5,82% |
| 1 año | 1,90% | 1,90% |
| 2 años | 2,00% | 4,04% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,2474€ | |
| 10,1602€ | |
| 9,6839€ | |
| 10,1912€ | |
| 10,0565€ | |
| 9,9198€ | |
| 10,0664€ | |
| 9,9253€ | |
| 9,8493€ | |
| 9,9919€ |
Posiciones en cartera
El fondo IMDI FUNDS / IMDI VERDE invierte en 13 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
13,28%DEPOSITOS|Banco Caminos|0,03|2020-06-19300.000€
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11,09%250.595€, IE00B4L5Y983
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6,01%135.739€, LU0290356954
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5,40%121.905€, LU0274209237
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4,66%105.231€, LU1681049109
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4,49%101.519€, IE00B5BMR087
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4,16%93.892€, LU1681045370
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3,89%87.888€, IE00B3YCGJ38
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3,79%85.536€, LU1650487413
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2,12%47.862€, LU1602144732
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1,90%42.824€, LU1602144575
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1,71%38.649€, LU1829219127
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0,90%20.350€, JE00B1VS3770
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 671.638€ | 29,75% |
| IE | 440.002€ | 19,47% |
| other | 300.000€ | 13,28% |
| JE | 20.350€ | 0,90% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 1.111.640€ |
| Liquidez | 826.643€ |
| Depósitos bancarios | 300.000€ |
| Renta variable | 20.350€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,88% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).