IMDI FUNDS / IMDI ROJO
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION
2,4M
patrimonio
110
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión IMDI FUNDS, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,96% * |
| 2018 | -2,99% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 56,57% | 11,96% |
| 1 año | 4,23% | 4,23% |
| 2 años | 4,61% | 9,42% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,6910€ | |
| 10,4993€ | |
| 9,5486€ | |
| 10,5698€ | |
| 10,2567€ | |
| 9,9267€ | |
| 10,2323€ | |
| 9,9313€ | |
| 9,7702€ | |
| 9,9919€ |
Posiciones en cartera
El fondo IMDI FUNDS / IMDI ROJO invierte en 12 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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13,14%309.222€, LU1681049109
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11,58%272.342€, IE00B4L5Y983
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11,02%259.241€, LU0274209237
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10,41%244.964€, IE00B3YCGJ38
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9,81%230.771€, IE00B5BMR087
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8,58%201.943€, LU1681045370
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6,77%159.207€, LU1602144575
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4,42%103.918€, LU1602144732
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2,50%58.895€, FR0010261198
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1,06%24.856€, LU0290356871
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0,98%23.104€, LU0290356954
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0,87%20.468€, JE00B1VS3770
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 1.081.491€ | 45,97% |
| IE | 748.077€ | 31,80% |
| FR | 58.895€ | 2,50% |
| JE | 20.468€ | 0,87% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 1.888.463€ |
| Liquidez | 443.588€ |
| Renta variable | 20.468€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,88% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).