IMDI FUNDS / IMDI OCRE
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION
1,6M
patrimonio
54
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión IMDI FUNDS, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,47% * |
| 2018 | -2,18% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 40,81% | 9,01% |
| 1 año | 3,20% | 3,20% |
| 2 años | 3,49% | 7,11% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,4955€ | |
| 10,3474€ | |
| 9,6281€ | |
| 10,3864€ | |
| 10,1705€ | |
| 9,9144€ | |
| 10,1358€ | |
| 9,9164€ | |
| 9,7992€ | |
| 9,9919€ |
Posiciones en cartera
El fondo IMDI FUNDS / IMDI OCRE invierte en 13 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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11,98%187.946€, IE00B4L5Y983
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9,35%146.773€, LU0274209237
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9,18%144.009€, IE00B5BMR087
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9,01%141.411€, LU1681049109
-
6,54%102.597€, LU1681045370
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6,22%97.532€, LU1602144575
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5,24%82.278€, IE00B3YCGJ38
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3,26%51.214€, LU1602144732
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2,06%32.296€, LU0290356871
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1,89%29.706€, LU0290356954
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1,81%28.345€, LU1650487413
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1,33%20.823€, JE00B1VS3770
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0,84%13.190€, LU1829219127
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 643.064€ | 40,98% |
| IE | 414.233€ | 26,40% |
| JE | 20.823€ | 1,33% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 1.057.297€ |
| Liquidez | 490.812€ |
| Renta variable | 20.823€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,92% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).