IMDI FUNDS / IMDI AZUL
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION
1,8M
patrimonio
31
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión IMDI FUNDS, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,15% * |
| 2018 | -0,64% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 10,86% | 2,63% |
| 1 año | 0,76% | 0,76% |
| 2 años | 0,32% | 0,65% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,9295€ | |
| 9,8823€ | |
| 9,6747€ | |
| 9,8845€ | |
| 9,8547€ | |
| 9,8572€ | |
| 9,9211€ | |
| 9,8869€ | |
| 9,8656€ | |
| 9,9919€ |
Posiciones en cartera
El fondo IMDI FUNDS / IMDI AZUL invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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17,04%DEPOSITOS|Banco Caminos|0,03|2020-06-19300.000€
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13,20%232.403€, LU1650487413
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6,09%107.203€, LU0290356871
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4,98%87.673€, LU0290356954
-
4,87%85.744€, LU1681049109
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4,33%76.225€, LU1829219127
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4,32%76.076€, IE00B5BMR087
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3,31%58.341€, LU0274209237
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1,91%33.604€, LU1602144575
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1,69%29.673€, IE00B4L5Y983
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1,44%25.379€, LU1681045370
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1,25%21.976€, LU1602144732
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0,47%8.282€, JE00B1VS3770
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0,02%323€, IE00BKM4GZ66
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 728.548€ | 41,38% |
| other | 300.000€ | 17,04% |
| IE | 106.072€ | 6,03% |
| JE | 8.282€ | 0,47% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 834.620€ |
| Liquidez | 617.686€ |
| Depósitos bancarios | 300.000€ |
| Renta variable | 8.282€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,88% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).