IMANTIA REITS GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital
276,3k
patrimonio
1
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,76% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -3,00% | -0,76% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,2479€ | |
| 9,2140€ | |
| 9,3191€ | |
| 9,7141€ |
Posiciones en cartera
El fondo IMANTIA REITS GLOBAL, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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19,20%53.050€, ES0107432033
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19,03%52.571€, ES0119483008
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19,02%52.567€, ES0106933031
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19,02%52.549€, ES0107516033
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19,01%52.535€, ES0147597035
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 263.272€ | 95,28% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 263.272€ |
| Liquidez | 13.051€ |
Novedades
-
30-06-2017
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|IMANTIA CORTO PLAZO
ES0107432033
PARTICIPACIONES|ABANCA RF CP FI
ES0119483008
PARTICIPACIONES|IMANTIA FONDEPOSITO
ES0106933031
PARTICIPACIONES|IMANTIA RF FLEXIBLE
ES0107516033
PARTICIPACIONES|ABANCA RF FLEXIBLE
ES0147597035
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VENTAS
ACCIONES|CAPITALAND MALL TRUS
SG1M51904654
ACCIONES|PUBLIC ST.
US74460D1090
ACCIONES|EQUITY RES
US29476L1070
ACCIONES|WELLTOWER INC
US95040Q1040
ACCIONES|JAPAN RETAIL
JP3039710003
ACCIONES|MERLIN PRO
ES0105025003
ACCIONES|VICINITY CENTRES
AU000000VCX7
ACCIONES|LAR ESPAÑA
ES0105015012
ACCIONES|UNIBAIL RO
FR0000124711
ACCIONES|HAMMERSON
GB0004065016
PARTICIPACIONES|LYX ETF FTSE E/N GLO
FR0010833574
ACCIONES|WERELDHAVE
NL0000289213
ACCIONES|ASCENDAS REAL ESTATE
SG1M77906915
ACCIONES|KIMCO REAL
US49446R1095
ACCIONES|STORE CAP. CORPOR
US8621211007
ACCIONES|INTU PROPERTIES PLC
GB0006834344
ACCIONES|SIMON PROP
US8288061091
ACCIONES|GECINA SA
FR0010040865
ACCIONES|DCT INDUSTRIAL
US2331532042
ACCIONES|CHAMPION REIT
HK2778034606
ACCIONES|COFINIMMO, S.A.
BE0003593044
ACCIONES|RIOCAN REAL ESTATE
CA7669101031
ACCIONES|FONCIERRE D
FR0000064578
ACCIONES|W.P. CAREY INC
US92936U1097
ACCIONES|MONMOUTH REAL S
US6097201072
ACCIONES|ALSTRIA OFFICE REIT
DE000A0LD2U1
ACCIONES|KLEPIERRE
FR0000121964
ACCIONES|H&R REAL ESTATE
CA4044282032
ACCIONES|GREEN REIT PLC
IE00BBR67J55
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B | CLASE C | CLASE E |
|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 3,48% | 2,86% | 0.0000 | 2,64% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% | 0,88% | 0.0000 | 1,38% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,08% | 0.0000 | 0,10% |
Perfil de riesgo: 7, de una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).