IMANTIA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital
15,9M
patrimonio
2,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,23% * |
| 2018 | -3,02% * |
| 2017 | 1,39% * |
| 2016 | -3,90% |
| 2015 | 2,81% |
| 2014 | 3,60% |
| 2013 | 17,55% |
| 2010 | 7,00% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 40,64% | 8,98% |
| 1 año | 0,20% | 0,20% |
| 2 años | 0,01% | 0,02% |
| 3 años | 1,65% | 5,04% |
| 4 años | -2,71% | -10,42% |
| 5 años | 0,16% | 0,80% |
| 6 años | 2,96% | 19,12% |
| 7 años | 4,95% | 40,25% |
| 8 años | 1,90% | 16,22% |
| 9 años | 3,40% | 35,11% |
| 10 años | 4,32% | 52,62% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 20,5167€ | |
| 20,1883€ | |
| 18,8268€ | |
| 20,6410€ | |
| 20,4753€ | |
| 20,3654€ | |
| 21,0000€ | |
| 20,7857€ | |
| 20,5116€ | |
| 20,5646€ | |
| 20,2304€ | |
| 19,7902€ | |
| 19,5317€ | |
| 19,8190€ | |
| 21,0519€ | |
| 20,1393€ | |
| 22,9038€ | |
| 23,6485€ | |
| 20,4774€ | |
| 20,7034€ | |
| 20,3545€ | |
| 20,0167€ | |
| 19,7658€ | |
| 18,6601€ | |
| 17,2239€ | |
| 16,8148€ | |
| 15,4576€ | |
| 14,6283€ | |
| 15,6552€ | |
| 13,2596€ | |
| 17,6531€ | |
| 17,7669€ | |
| 17,4277€ | |
| 16,8051€ | |
| 15,1856€ | |
| 17,1262€ | |
| 16,2870€ | |
| 15,6561€ | |
| 13,4431€ |
Posiciones en cartera
El fondo IMANTIA FLEXIBLE, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,07%1.286.335€, US78462F1030
-
5,49%875.097€, FR0010261198
-
4,48%713.829€, LU0519590607
-
4,21%670.656€, FI0008800511
-
4,06%647.053€, LU1079841513
-
3,13%499.303€, LU1055198771
-
3,13%499.059€, IE00BPZ58P52
-
3,01%478.920€, LU0482269650
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3,00%478.143€, LU0800573429
-
3,00%477.449€, LU1602255561
-
2,97%473.198€, LU0035765741
-
2,93%467.286€, LU1346203232
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2,92%464.652€, LU0210528500
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2,89%460.317€, LU0256881128
-
2,81%447.905€, LU1616921232
-
2,60%413.797€, IE00B65YMK29
-
2,59%412.494€, IE00BZ005F46
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2,58%411.870€, IE00BD5CTX77
-
2,58%410.402€, FR0010319996
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2,56%408.462€, LU0501220429
-
2,10%334.259€, LU1829331989
-
2,04%324.287€, LU0839027447
-
2,00%318.116€, LU1484142465
-
1,78%283.833€, LU0940007007
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1,72%273.663€, IE00BF2N5R30
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1,71%272.860€, LU0106235459
-
1,10%175.760€, LU1646585114
-
0,00%1€, TRAISCTR91N2
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 7.725.632€ | 48,49% |
| IE | 2.010.883€ | 12,62% |
| US | 1.286.335€ | 8,07% |
| FR | 1.285.499€ | 8,07% |
| FI | 670.656€ | 4,21% |
| TR | 1€ | 0,00% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 12.979.005€ |
| Liquidez | 2.956.064€ |
| Renta variable | 1€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS
LU0482269650
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS
LU0800573429
PARTICIPACIONES|ROBECO CGF
LU0940007007
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE00B9721Z33
PARTICIPACIONES|BARING INT
IE00B3YV8M70
PARTICIPACIONES|CANDRIAM L
LU0594539719
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,20% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,64% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 6, de una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).