IM 93 RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
3,5M
patrimonio
97
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,29% * |
| 2018 | -1,64% * |
| 2017 | -1,28% * |
| 2016 | 0,02% |
| 2015 | 0,16% |
| 2011 | -10,18% |
| 2010 | 8,41% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 14,27% | 3,42% |
| 1 año | -0,49% | -0,49% |
| 2 años | 0,52% | 1,04% |
| 3 años | -0,06% | -0,19% |
| 4 años | -0,05% | -0,21% |
| 5 años | 0,05% | 0,25% |
| 6 años | 0,31% | 1,88% |
| 7 años | 2,61% | 19,79% |
| 8 años | 1,22% | 10,18% |
| 9 años | 2,28% | 22,49% |
| 10 años | 3,03% | 34,84% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,0073€ | |
| 12,9913€ | |
| 12,5773€ | |
| 13,1360€ | |
| 13,0713€ | |
| 12,7382€ | |
| 12,9509€ | |
| 12,9539€ | |
| 12,8730€ | |
| 12,9625€ | |
| 13,0405€ | |
| 13,0261€ | |
| 13,0320€ | |
| 13,0349€ | |
| 13,0381€ | |
| 13,0400€ | |
| 13,0346€ | |
| 13,0362€ | |
| 13,0171€ | |
| 13,0055€ | |
| 12,9754€ | |
| 12,9378€ | |
| 12,8252€ | |
| 12,7679€ | |
| 12,2657€ | |
| 11,3757€ | |
| 10,8583€ | |
| 11,3494€ | |
| 10,4420€ | |
| 10,0215€ | |
| 11,8056€ | |
| 11,9439€ | |
| 11,6259€ | |
| 11,2180€ | |
| 10,6195€ | |
| 11,1801€ | |
| 10,7238€ | |
| 10,6669€ | |
| 9,6462€ |
Posiciones en cartera
El fondo IM 93 RENTA, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
16,91%600.000€, ES00000127H7
-
11,28%400.000€, ES00000122D7
-
8,46%300.000€, ES00000126C0
-
8,46%300.000€, ES0000012B88
-
5,64%200.047€, ES00000122E5
-
3,16%112.037€, CH0012214059
-
2,77%98.340€, ES0113211835
-
2,54%89.970€, BMG491BT1088
-
2,42%85.688€, FR0000125007
-
2,31%81.974€, JP3633400001
-
2,31%81.879€, PA1436583006
-
2,14%75.910€, FR0000120578
-
2,14%75.821€, ES0178430E18
-
1,99%70.703€, ES0124244E34
-
1,91%67.875€, ES0113900J37
-
1,83%65.090€, DE0005190003
-
1,73%61.200€, LU0307018795
-
1,68%59.562€, CH0023405456
-
1,68%59.494€, GB00BH4HKS39
-
1,49%52.975€, ES0105075008
-
1,41%50.000€, ES0000012E51
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 2.215.761€ | 62,46% |
| CH | 171.599€ | 4,84% |
| FR | 161.598€ | 4,56% |
| BM | 89.970€ | 2,54% |
| JP | 81.974€ | 2,31% |
| PA | 81.879€ | 2,31% |
| DE | 65.090€ | 1,83% |
| LU | 61.200€ | 1,73% |
| GB | 59.494€ | 1,68% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 1.850.047€ |
| Renta variable | 1.138.518€ |
| Liquidez | 558.843€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|ESTADO ESPAÑOL|2019-07-29
ES0000012E51
-
VENTAS
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-04-25
ES00000124V5
ACCIONES|VOPAK
NL0009432491
ACCIONES|JC DECAUX
FR0000077919
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,54% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).