IM 93 RENTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

3,5M

patrimonio

97

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.547.408€

Valor liquidativo

13,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,29% *
2018 -1,64% *
2017 -1,28% *
2016 0,02%
2015 0,16%
2011 -10,18%
2010 8,41%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 14,27% 3,42%
1 año -0,49% -0,49%
2 años 0,52% 1,04%
3 años -0,06% -0,19%
4 años -0,05% -0,21%
5 años 0,05% 0,25%
6 años 0,31% 1,88%
7 años 2,61% 19,79%
8 años 1,22% 10,18%
9 años 2,28% 22,49%
10 años 3,03% 34,84%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,0073€
12,9913€
12,5773€
13,1360€
13,0713€
12,7382€
12,9509€
12,9539€
12,8730€
12,9625€
13,0405€
13,0261€
13,0320€
13,0349€
13,0381€
13,0400€
13,0346€
13,0362€
13,0171€
13,0055€
12,9754€
12,9378€
12,8252€
12,7679€
12,2657€
11,3757€
10,8583€
11,3494€
10,4420€
10,0215€
11,8056€
11,9439€
11,6259€
11,2180€
10,6195€
11,1801€
10,7238€
10,6669€
9,6462€

Posiciones en cartera

El fondo IM 93 RENTA, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.215.761€ 62,46%
CH 171.599€ 4,84%
FR 161.598€ 4,56%
BM 89.970€ 2,54%
JP 81.974€ 2,31%
PA 81.879€ 2,31%
DE 65.090€ 1,83%
LU 61.200€ 1,73%
GB 59.494€ 1,68%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 1.850.047€
Renta variable 1.138.518€
Liquidez 558.843€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|ESTADO ESPAÑOL|2019-07-29

    ES0000012E51

  • VENTAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-04-25

    ES00000124V5

    ACCIONES|VOPAK

    NL0009432491

    ACCIONES|JC DECAUX

    FR0000077919

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,54%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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