IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

951,5M

patrimonio

22,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

951.484.312€

Valor liquidativo

9,11€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,55% *
2018 -1,03% *
2017 0,65% *
2016 1,45%
2015 2,89%
2014 5,14%
2013 6,75%
2012 5,46%
2011 -0,97%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 15,18% 3,55%
1 año 0,64% 0,64%
2 años -0,33% -0,66%
3 años 1,08% 3,29%
4 años -0,01% -0,03%
5 años 1,68% 8,68%
6 años 2,32% 14,78%
7 años 2,75% 20,90%
8 años 2,51% 21,98%
9 años 2,41% 23,88%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,1052€
8,7933€
9,0461€
9,0621€
9,0475€
9,1419€
9,1313€
9,1297€
9,1661€
9,0707€
8,9237€
8,8369€
8,8153€
8,9409€
8,7985€
8,9796€
9,1083€
8,6896€
8,6462€
8,5180€
8,3778€
8,2651€
8,1111€
7,9374€
7,9329€
7,7426€
7,6560€
7,4486€
7,5309€
7,3418€
7,1437€
7,4306€
7,4644€
7,4135€
7,3208€
7,2504€
7,3500€
7,1952€
7,1026€
6,8304€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 765.682.871€ 80,50%
LU 79.910.923€ 8,40%
NL 25.329.004€ 2,66%
FR 17.653.749€ 1,85%
DE 13.551.890€ 1,42%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 864.183.063€
Liquidez 49.355.875€
Renta variable 37.945.374€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|ORANGE SA

    FR0000133308

    PARTICIPACIONES|MSIF GLOBAL OPPORTUN

    LU0552385535

    PARTICIPACIONES|ISHARES REAL ESTATE

    DE000A0Q4R44

    PARTICIPACIONES|STOXX EUR 600 TELECO

    DE000A0H08R2

    PARTICIPACIONES|XTRACKERS NIKKEI 225

    LU0839027447

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|MIXTO FLEXIBLE

    ES0146944006

    ACCIONES|PAPELES Y CARTONES

    ES0168561019

    PARTICIPACIONES|FLEXIBLE EUROPA10-40

    ES0147146031

    PARTICIPACIONES|ROBECO BP GLOBAL

    LU0233138477

    PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP NEW PE

    LU1295555210

    PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET ASIA SEC

    LU0336299408

    PARTICIPACIONES|FNK TMP EM SMALLER

    LU0300743605

    ACCIONES|ENEL SPA

    IT0003128367

    PARTICIPACIONES|LIERDE SICAV

    ES0158457038

    PARTICIPACIONES|LYXOR ETF JPX-NIKKEI

    LU1646359452

    PARTICIPACIONES|VONTOBEL US EQUITY

    LU0035765741

    PARTICIPACIONES|ALGER AMERICAN ASSET

    LU0295112097

    PARTICIPACIONES|JPM EUROPE EQUITY

    LU0289214891

    PARTICIPACIONES|SCHRODER US SMALL

    LU0205193047

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,20%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,12%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 3 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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