IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

723,3M

patrimonio

19,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

723.312.072€

Valor liquidativo

8,79€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,03% *
2017 0,65% *
2016 1,45%
2015 2,89%
2014 5,14%
2013 6,75%
2012 5,46%
2011 -0,97%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -10,75% -2,79%
1 año -3,81% -3,81%
2 años -1,54% -3,06%
3 años -0,55% -1,65%
4 años 0,30% 1,19%
5 años 1,25% 6,39%
6 años 2,14% 13,57%
7 años 2,61% 19,77%
8 años 2,16% 18,61%
9 años 2,25% 22,21%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,7933€
9,0461€
9,0621€
9,0475€
9,1419€
9,1313€
9,1297€
9,1661€
9,0707€
8,9237€
8,8369€
8,8153€
8,9409€
8,7985€
8,9796€
9,1083€
8,6896€
8,6462€
8,5180€
8,3778€
8,2651€
8,1111€
7,9374€
7,9329€
7,7426€
7,6560€
7,4486€
7,5309€
7,3418€
7,1437€
7,4306€
7,4644€
7,4135€
7,3208€
7,2504€
7,3500€
7,1952€
7,1026€
6,8304€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI invierte en 54 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 622.931.351€ 86,13%
LU 54.902.014€ 7,57%
NL 13.789.449€ 1,91%
DE 2.623.085€ 0,36%
FR 2.515.186€ 0,34%
IT 1.261.000€ 0,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 665.488.032€
Renta variable 32.534.053€
Liquidez 25.289.987€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|RENTA FIJA 2022

    ES0184008003

    ACCIONES|INNOGY SE

    DE000A2LQ2L3

    PARTICIPACIONES|ALGER AMERICAN ASSET

    LU0295112097

  • VENTAS

    ACCIONES|NH HOTELES

    ES0161560018

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,20%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,10%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,01%

Perfil de riesgo: 3 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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