IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
1.086,1M
patrimonio
25,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,55% * |
| 2018 | -1,03% * |
| 2017 | 0,65% * |
| 2016 | 1,45% |
| 2015 | 2,89% |
| 2014 | 5,14% |
| 2013 | 6,75% |
| 2012 | 5,46% |
| 2011 | -0,97% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,58% | 4,17% |
| 1 año | 1,08% | 1,08% |
| 2 años | 0,16% | 0,33% |
| 3 años | 1,20% | 3,65% |
| 4 años | 0,50% | 2,01% |
| 5 años | 1,46% | 7,53% |
| 6 años | 2,41% | 15,40% |
| 7 años | 3,00% | 22,97% |
| 8 años | 2,65% | 23,27% |
| 9 años | 2,63% | 26,33% |
| 10 años | 2,98% | 34,10% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,1597€ | |
| 9,1052€ | |
| 8,7933€ | |
| 9,0461€ | |
| 9,0621€ | |
| 9,0475€ | |
| 9,1419€ | |
| 9,1313€ | |
| 9,1297€ | |
| 9,1661€ | |
| 9,0707€ | |
| 8,9237€ | |
| 8,8369€ | |
| 8,8153€ | |
| 8,9409€ | |
| 8,7985€ | |
| 8,9796€ | |
| 9,1083€ | |
| 8,6896€ | |
| 8,6462€ | |
| 8,5180€ | |
| 8,3778€ | |
| 8,2651€ | |
| 8,1111€ | |
| 7,9374€ | |
| 7,9329€ | |
| 7,7426€ | |
| 7,6560€ | |
| 7,4486€ | |
| 7,5309€ | |
| 7,3418€ | |
| 7,1437€ | |
| 7,4306€ | |
| 7,4644€ | |
| 7,4135€ | |
| 7,3208€ | |
| 7,2504€ | |
| 7,3500€ | |
| 7,1952€ | |
| 7,1026€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
19,20%208.493.024€, ES0146791001
-
12,29%133.466.128€, ES0147102034
-
10,11%109.836.112€, ES0184007005
-
8,09%87.834.784€, ES0146843034
-
3,61%39.251.892€, ES0147195038
-
3,24%35.215.132€, LU0907928062
-
3,19%34.638.916€, ES0147110003
-
2,87%31.159.836€, ES0147109005
-
2,72%29.492.436€, ES0146824000
-
2,69%29.235.542€, ES0130705033
-
2,51%27.257.984€, ES0146942034
-
2,17%23.543.876€, ES0184008003
-
1,92%20.845.788€, ES0147105037
-
1,86%20.233.670€, FR0010429068
-
1,85%20.041.088€, ES0147642039
-
1,73%18.782.116€, ES0146756004
-
1,66%18.014.560€, ES0130706031
-
1,53%16.586.880€, DE000A0Q4R44
-
1,50%16.332.377€, ES0130708037
-
1,48%16.058.453€, ES0147196036
-
1,35%14.638.092€, LU0552385535
-
1,24%13.501.000€, LU0658025977
-
1,01%10.956.309€, ES0147644035
-
0,80%8.673.000€, DE0005501357
-
0,69%7.458.976€, ES0147189031
-
0,66%7.206.844€, LU0926439729
-
0,64%6.932.500€, FR0000133308
-
0,61%6.655.256€, ES0147104030
-
0,61%6.611.866€, ES0147076030
-
0,51%5.539.700€, LU0839027447
-
0,51%5.533.926€, LU0424800612
-
0,49%5.296.037€, DE000A2LQ2L3
-
0,36%3.922.200€, DE000A0H08R2
-
0,30%3.211.865€, ES0147034039
-
0,24%2.601.064€, LU0650958159
-
0,19%2.088.000€, ES0105131009
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 901.267.184€ | 83,00% |
| LU | 84.235.758€ | 7,75% |
| DE | 34.478.117€ | 3,18% |
| FR | 27.166.170€ | 2,50% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 1.024.157.692€ |
| Liquidez | 39.002.509€ |
| Renta variable | 22.989.537€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|OBJETIVO 2024
ES0147110003
ACCIONES|AXEL SPRINGER SE
DE0005501357
ACCIONES|PARQUES REUNIDOS
ES0105131009
-
VENTAS
ACCIONES|GEMALTO NV
NL0000400653
PARTICIPACIONES|RENTA FIJA 2024
ES0147051009
PARTICIPACIONES|CONSERVADOR
ES0146792033
PARTICIPACIONES|JAPON
ES0147129037
PARTICIPACIONES|MFS GLOBAL EQUITY
LU0219424644
PARTICIPACIONES|BOLSA
ES0147186037
PARTICIPACIONES|BOLSA INTNAL
ES0147641031
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD
FR0010315770
PARTICIPACIONES|PIONEER US FUNDAMENT
LU0347184821
PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS EUROPEAN
LU1111643042
PARTICIPACIONES|FIDELITY EUR DYNA GR
LU0318940003
PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN G I
LU0181996454
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,22% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 3 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).