IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
240,6M
patrimonio
8,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,64% * |
| 2018 | -0,04% * |
| 2017 | -0,48% * |
| 2016 | 1,40% |
| 2015 | 0,57% |
| 2014 | 4,69% |
| 2013 | 3,56% |
| 2012 | 5,62% |
| 2011 | 1,87% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 10,27% | 2,49% |
| 1 año | 2,13% | 2,13% |
| 2 años | 0,49% | 0,98% |
| 3 años | 0,33% | 0,99% |
| 4 años | 0,54% | 2,19% |
| 5 años | 0,83% | 4,24% |
| 6 años | 1,50% | 9,32% |
| 7 años | 2,19% | 16,36% |
| 8 años | 2,20% | 19,06% |
| 9 años | 1,99% | 19,38% |
| 10 años | 2,10% | 23,13% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,3884€ | |
| 12,2857€ | |
| 12,0870€ | |
| 12,0996€ | |
| 12,1296€ | |
| 12,2437€ | |
| 12,2483€ | |
| 12,2622€ | |
| 12,2683€ | |
| 12,3021€ | |
| 12,3280€ | |
| 12,3014€ | |
| 12,2668€ | |
| 12,1963€ | |
| 12,1582€ | |
| 12,1003€ | |
| 12,1229€ | |
| 12,2813€ | |
| 12,0897€ | |
| 12,0311€ | |
| 11,8841€ | |
| 11,7515€ | |
| 11,5478€ | |
| 11,4521€ | |
| 11,3325€ | |
| 11,3036€ | |
| 11,1509€ | |
| 10,9239€ | |
| 10,6466€ | |
| 10,8193€ | |
| 10,5574€ | |
| 10,4292€ | |
| 10,4050€ | |
| 10,3931€ | |
| 10,3640€ | |
| 10,4292€ | |
| 10,3774€ | |
| 10,4234€ | |
| 10,2843€ | |
| 10,2203€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
19,01%45.732.216€, ES0147102034
-
15,64%37.631.224€, ES0146791001
-
12,94%31.119.644€, ES0184007005
-
12,33%29.669.096€, ES0147642039
-
10,46%25.156.660€, ES0146942034
-
6,64%15.980.544€, ES0147105037
-
3,73%8.963.380€, ES0184008003
-
2,75%6.616.741€, ES0147110003
-
2,42%5.820.840€, LU0926440222
-
2,18%5.246.280€, LU0966249640
-
2,04%4.908.369€, LU0907928062
-
1,49%3.594.564€, LU1004824014
-
1,36%3.266.417€, LU1160362742
-
0,99%2.379.582€, LU0658025977
-
0,90%2.155.471€, LU0494455123
-
0,87%2.092.631€, LU0280437160
-
0,80%1.931.958€, IE00BV1VS594
-
0,58%1.399.745€, LU1080015933
-
0,56%1.343.827€, LU1003376065
-
0,25%612.219€, LU0735966888
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 200.869.505€ | 83,50% |
| LU | 32.819.945€ | 13,64% |
| IE | 1.931.958€ | 0,80% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 235.621.408€ |
| Liquidez | 4.953.621€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|OBJETIVO 2024
ES0147110003
PARTICIPACIONES|MAINFIRST EM CORP
LU1004824014
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME
IE00BV1VS594
PARTICIPACIONES|ABERDEEN FRONTIER MK
LU1003376065
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|RENTA FIJA 2024
ES0147051009
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO HY
IE00B66F4759
BONO|ANGLO AMER CAP|2,75|2019-06-07
XS0789283792
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,98% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,08% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).