IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

26,0M

patrimonio

886

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

25.951.861€

Valor liquidativo

7,56€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,72% *
2018 0,49% *
2017 0,16% *
2016 1,74%
2015 1,64%
2014 6,67%
2013 1,63%
2012 1,95%
2011 2,49%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,91% 1,46%
1 año 1,45% 1,45%
2 años 0,22% 0,43%
3 años -0,04% -0,11%
4 años 1,48% 6,07%
5 años 1,71% 8,83%
6 años 1,87% 11,73%
7 años 2,09% 15,57%
8 años 1,93% 16,49%
9 años 1,95% 18,98%
10 años 1,81% 19,71%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,5600€
7,5051€
7,4514€
7,3993€
7,4520€
7,5452€
7,5086€
7,5252€
7,5274€
7,5068€
7,5151€
7,5904€
7,5684€
7,4927€
7,3863€
7,2949€
7,1274€
7,4067€
7,2668€
7,1697€
6,9463€
6,8141€
6,8123€
6,7981€
6,7661€
6,7274€
6,7033€
6,6476€
6,5416€
6,6084€
6,5751€
6,5336€
6,4897€
6,4449€
6,4153€
6,3963€
6,3538€
6,3703€
6,3584€
6,3456€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA RENTA FIJA 2021, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 24.569.804€ 94,68%
XS 600.907€ 2,32%
FR 396.832€ 1,53%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 24.569.804€
Renta fija cotizada (> 1 año) 997.739€
Liquidez 384.318€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    BONO|ARCELOR MITTAL|3,13|2022-01-14

    XS1167308128

    BONO|FCA BANK IRELAND|1,00|2022-02-21

    XS1881804006

    BONO|GLENCORE FINANCE|1,63|2022-01-18

    XS1110430193

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,66%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,58%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×