IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147029005
| Patrimonio | 22.454.189€ |
|---|---|
| Partícipes | 964 |
| Patrimonio por partícipe | 23.292,73€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BANCA CARIGE SPA|6,75|2017-03-20 | IT0004803141 | 17,02% |
| BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|3,47|2017-03-20 | IT0004804362 | 13,82% |
| BONO|GEN.CATALUÑA|4,30|2016-11-15 | ES0000095895 | 9,66% |
| BONO|BBVA|0,18|2017-02-15 | ES0214973069 | 6,71% |
| BONO|MEDIOBANCA|3,48|2017-05-31 | IT0004713787 | 5,52% |
| BONO|B.SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 5,37% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|5,76|2017-04-03 | ES0001352469 | 4,95% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|4,80|2017-10-04 | IT0004849342 | 4,92% |
| CEDULAS|CATALUNYA BANC SA|4,88|2017-06-29 | ES0414840308 | 4,78% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,75|2017-10-31 | IT0004767577 | 4,53% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 4,45% |
| BONO|UBI BANCA|2,75|2017-04-28 | XS0986090164 | 3,64% |
| BONO|RENAULT S.A|4,63|2017-09-18 | FR0011321447 | 2,92% |
| CEDULAS|BANCO COMER. PORTUG.|4,75|2017-06-22 | PTBCUB1E0005 | 2,40% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 1,91% |
| BONO|C.A. LA RIOJA|4,50|2017-12-01 | ES0000103012 | 1,44% |
| BONO|UNICREDIT SPA|5,00|2017-11-30 | IT0004777121 | 0,97% |
| BONO|UNIPOL BANCA|5,55|2017-01-20 | IT0004789274 | 0,97% |
| BONO|REPUB PORTUGAL|4,35|2017-10-16 | PTOTELOE0010 | 0,94% |
| BONO|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA RENTA FIJA 2017, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
22,5M
patrimonio
964
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo