IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
38,6M
patrimonio
2,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,12% * |
| 2018 | -1,62% * |
| 2017 | 0,69% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 5,25% | 1,30% |
| 1 año | -1,59% | -1,59% |
| 2 años | -1,49% | -2,97% |
| 3 años | -0,18% | -0,55% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,2325€ | |
| 7,2200€ | |
| 7,1398€ | |
| 7,3173€ | |
| 7,3493€ | |
| 7,3087€ | |
| 7,4294€ | |
| 7,5182€ | |
| 7,4535€ | |
| 7,4795€ | |
| 7,4023€ | |
| 7,3004€ | |
| 7,2724€ | |
| 7,2989€ | |
| 7,4661€ | |
| 7,3340€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA GESTION GARANTIZADO 5, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,10%1.581.447€, ES00000121V1
-
9,35%3.605.234€, ES00000121V1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 32.170.929€ | 83,44% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 32.170.929€ |
| Liquidez | 6.380.622€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,14% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,04% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).