IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
354,3M
patrimonio
7,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,38% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 12,07% | 2,91% |
| 1 año | 1,07% | 1,07% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,0370€ | |
| 6,0059€ | |
| 5,8661€ | |
| 5,9602€ | |
| 5,9730€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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19,42%68.806.024€, ES0147102034
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19,42%68.795.248€, ES0146791001
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10,29%36.471.144€, ES0146843034
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7,67%27.189.308€, ES0184007005
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4,95%17.538.248€, ES0147110003
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2,78%9.859.446€, ES0147195038
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2,67%9.466.772€, ES0184008003
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2,65%9.374.625€, LU0907928062
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2,52%8.939.689€, ES0147105037
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2,10%7.451.138€, ES0147196036
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1,72%6.081.520€, ES0130706031
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1,70%6.035.081€, ES0146942034
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1,69%6.003.929€, ES0147109005
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1,56%5.544.368€, ES0146756004
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1,50%5.305.242€, ES0146824000
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1,16%4.106.910€, ES0130705033
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1,01%3.562.120€, FR0010429068
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0,87%3.097.500€, DE0005501357
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0,84%2.989.178€, ES0147642039
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0,81%2.876.159€, DE000A2LQ2L3
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0,80%2.835.210€, LU0658025977
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0,71%2.505.600€, ES0105131009
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0,65%2.288.768€, ES0147189031
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0,62%2.204.348€, LU0552385535
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0,52%1.848.133€, ES0130708037
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0,41%1.465.799€, LU0926439729
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0,34%1.190.445€, ES0147104030
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0,30%1.072.200€, LU0839027447
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0,29%1.020.013€, ES0147644035
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 299.436.204€ | 84,50% |
| LU | 16.952.182€ | 4,78% |
| DE | 5.973.659€ | 1,68% |
| FR | 3.562.120€ | 1,01% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 317.444.906€ |
| Liquidez | 28.366.312€ |
| Renta variable | 8.479.259€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
PARTICIPACIONES|OBJETIVO 2024
ES0147110003
ACCIONES|AXEL SPRINGER SE
DE0005501357
ACCIONES|PARQUES REUNIDOS
ES0105131009
PARTICIPACIONES|XTRACKERS NIKKEI 225
LU0839027447
-
VENTAS
ACCIONES|GEMALTO NV
NL0000400653
PARTICIPACIONES|RENTA FIJA 2024
ES0147051009
PARTICIPACIONES|CONSERVADOR
ES0146792033
PARTICIPACIONES|BOLSA USA
ES0147034039
PARTICIPACIONES|JAPON
ES0147129037
PARTICIPACIONES|RAM EMERGING MKTS
LU0424800612
PARTICIPACIONES|MFS GLOBAL EQUITY
LU0219424644
PARTICIPACIONES|BOLSA INTNAL
ES0147641031
PARTICIPACIONES|BOLSA
ES0147186037
PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS EUROPEAN
LU1111643042
PARTICIPACIONES|PIONEER US FUNDAMENT
LU0347184821
PARTICIPACIONES|NUEVAS OPORTUNIDADES
ES0147076030
PARTICIPACIONES|FAST EMERG MRKT-YAUS
LU0650958159
PARTICIPACIONES|FIDELITY EUR DYNA GR
LU0318940003
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD
FR0010315770
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,04% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,12% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 3 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).