IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

354,3M

patrimonio

7,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

354.290.477€

Valor liquidativo

6,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,38% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 12,07% 2,91%
1 año 1,07% 1,07%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,0370€
6,0059€
5,8661€
5,9602€
5,9730€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 299.436.204€ 84,50%
LU 16.952.182€ 4,78%
DE 5.973.659€ 1,68%
FR 3.562.120€ 1,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 317.444.906€
Liquidez 28.366.312€
Renta variable 8.479.259€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|OBJETIVO 2024

    ES0147110003

    ACCIONES|AXEL SPRINGER SE

    DE0005501357

    ACCIONES|PARQUES REUNIDOS

    ES0105131009

    PARTICIPACIONES|XTRACKERS NIKKEI 225

    LU0839027447

  • VENTAS

    ACCIONES|GEMALTO NV

    NL0000400653

    PARTICIPACIONES|RENTA FIJA 2024

    ES0147051009

    PARTICIPACIONES|CONSERVADOR

    ES0146792033

    PARTICIPACIONES|BOLSA USA

    ES0147034039

    PARTICIPACIONES|JAPON

    ES0147129037

    PARTICIPACIONES|RAM EMERGING MKTS

    LU0424800612

    PARTICIPACIONES|MFS GLOBAL EQUITY

    LU0219424644

    PARTICIPACIONES|BOLSA INTNAL

    ES0147641031

    PARTICIPACIONES|BOLSA

    ES0147186037

    PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS EUROPEAN

    LU1111643042

    PARTICIPACIONES|PIONEER US FUNDAMENT

    LU0347184821

    PARTICIPACIONES|NUEVAS OPORTUNIDADES

    ES0147076030

    PARTICIPACIONES|FAST EMERG MRKT-YAUS

    LU0650958159

    PARTICIPACIONES|FIDELITY EUR DYNA GR

    LU0318940003

    PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD

    FR0010315770

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,04%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,12%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 3 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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