IBERCAJA EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
64,2M
patrimonio
8,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,50% * |
| 2018 | -1,80% * |
| 2017 | 8,17% * |
| 2016 | 8,91% |
| 2015 | -3,82% |
| 2014 | 4,22% |
| 2010 | 21,50% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 50,97% | 10,94% |
| 1 año | 1,24% | 1,24% |
| 2 años | 1,88% | 3,80% |
| 3 años | 6,46% | 20,66% |
| 4 años | 1,74% | 7,15% |
| 5 años | 3,66% | 19,71% |
| 6 años | 3,79% | 25,02% |
| 7 años | 3,79% | 29,76% |
| 8 años | 2,65% | 23,26% |
| 9 años | 2,82% | 28,46% |
| 10 años | 5,67% | 73,62% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 14,1802€ | |
| 14,2516€ | |
| 12,7818€ | |
| 13,5732€ | |
| 14,0060€ | |
| 14,4637€ | |
| 14,7290€ | |
| 14,1983€ | |
| 13,6605€ | |
| 13,7325€ | |
| 12,6282€ | |
| 12,5126€ | |
| 11,7521€ | |
| 11,4067€ | |
| 11,5953€ | |
| 11,1178€ | |
| 13,2340€ | |
| 13,6094€ | |
| 12,0558€ | |
| 12,1924€ | |
| 11,8450€ | |
| 11,1921€ | |
| 11,5671€ | |
| 11,4390€ | |
| 11,3420€ | |
| 12,4114€ | |
| 11,5461€ | |
| 10,9280€ | |
| 11,3786€ | |
| 10,3479€ | |
| 9,6282€ | |
| 11,5039€ | |
| 11,9842€ | |
| 12,4026€ | |
| 11,6030€ | |
| 11,0385€ | |
| 11,0606€ | |
| 10,2079€ | |
| 9,3574€ | |
| 8,1676€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA EMERGENTES, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,94%5.736.903€, LU0424800612
-
8,19%5.252.698€, LU0650958159
-
6,95%4.458.629€, LU0759999336
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6,59%4.228.573€, LU1112790479
-
6,34%4.069.502€, LU1775950394
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5,71%3.663.855€, LU1148194506
-
5,43%3.483.517€, LU0231204701
-
4,89%3.140.484€, LU1211594061
-
4,87%3.122.995€, LU0334857512
-
4,68%3.003.767€, LU0254839870
-
4,46%2.864.379€, LU0300743605
-
4,43%2.845.000€, LU0390136223
-
2,86%1.834.023€, LU0886779783
-
2,79%1.791.886€, LU0406715523
-
2,44%1.565.368€, LU0181996454
-
1,95%1.250.884€, FR0010429068
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1,61%1.031.589€, LU0390136900
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1,29%824.757€, LU0332315638
-
1,10%704.480€, LU0210535034
-
0,85%543.322€, LU0611874057
-
0,53%337.692€, LU0229944334
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 54.503.419€ | 84,95% |
| FR | 1.250.884€ | 1,95% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 55.754.303€ |
| Liquidez | 8.407.868€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|FIDELITY CHINA
LU1148194506
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|FIDELITY CHINA
LU0594300500
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,70% | 1,94% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% | 0,20% |
Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).