IBERCAJA EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

66,0M

patrimonio

8,2k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

18.170.113€

Valor liquidativo

14,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

47.845.979€

Valor liquidativo

14,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 11,50% *
2018 -1,80% *
2017 8,17% *
2016 8,91%
2015 -3,82%
2014 4,22%
2010 21,50%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 55,49% 11,50%
1 año -1,47% -1,47%
2 años 1,87% 3,78%
3 años 7,70% 24,94%
4 años 1,16% 4,72%
5 años 4,95% 27,34%
6 años 2,33% 14,83%
7 años 3,27% 25,25%
8 años 2,19% 18,92%
9 años 2,85% 28,85%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,2516€
12,7818€
13,5732€
14,0060€
14,4637€
14,7290€
14,1983€
13,6605€
13,7325€
12,6282€
12,5126€
11,7521€
11,4067€
11,5953€
11,1178€
13,2340€
13,6094€
12,0558€
12,1924€
11,8450€
11,1921€
11,5671€
11,4390€
11,3420€
12,4114€
11,5461€
10,9280€
11,3786€
10,3479€
9,6282€
11,5039€
11,9842€
12,4026€
11,6030€
11,0385€
11,0606€
10,2079€
9,3574€
8,1676€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA EMERGENTES, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 54.573.563€ 82,67%
FR 1.264.655€ 1,92%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 55.838.218€
Liquidez 10.177.874€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET ASIA SEC

    LU1211594061

    PARTICIPACIONES|MFS LATIN AMERICAN

    LU0406715523

    PARTICIPACIONES|FRANKLIN FRONTIER MK

    LU0390136900

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET ASIA SEC

    LU0336299408

    PARTICIPACIONES|MFS LATIN AMERICAN

    LU0406714989

    PARTICIPACIONES|FRANKLIN FRONTIER MK

    LU0390136736

    PARTICIPACIONES|LFP JKC CHINA VALUE

    LU0547182096

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,68% 1,92%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,48% 0,72%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,20%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×