IBERCAJA EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

49,9M

patrimonio

6,1k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

17.153.979€

Valor liquidativo

13,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

32.732.651€

Valor liquidativo

13,72€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,80% *
2017 8,17% *
2016 8,91%
2015 -3,82%
2014 4,22%
2010 21,50%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -11,71% -3,09%
1 año -4,40% -4,40%
2 años 4,15% 8,48%
3 años 6,87% 22,09%
4 años 2,72% 11,33%
5 años 3,48% 18,66%
6 años 2,73% 17,56%
7 años 5,02% 40,97%
8 años 1,98% 16,98%
9 años 4,22% 45,05%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,5732€
14,0060€
14,4637€
14,7290€
14,1983€
13,6605€
13,7325€
12,6282€
12,5126€
11,7521€
11,4067€
11,5953€
11,1178€
13,2340€
13,6094€
12,0558€
12,1924€
11,8450€
11,1921€
11,5671€
11,4390€
11,3420€
12,4114€
11,5461€
10,9280€
11,3786€
10,3479€
9,6282€
11,5039€
11,9842€
12,4026€
11,6030€
11,0385€
11,0606€
10,2079€
9,3574€
8,1676€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA EMERGENTES, FI invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 43.351.977€ 86,88%
FR 1.202.322€ 2,41%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 44.554.299€
Liquidez 5.332.331€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|INVESCO ASIAN EQUITY

    LU1775950394

    PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL

    LU0886779783

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|INVESCO ASIAN EQUITY

    IE0030382026

    PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL

    LU0231479717

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 4,20% 3,06%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,24% 1,10%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,30% 0,30%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×