IBERCAJA EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

49,6M

patrimonio

6,3k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

15.586.253€

Valor liquidativo

12,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

34.032.677€

Valor liquidativo

12,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,80% *
2017 8,17% *
2016 8,91%
2015 -3,82%
2014 4,22%
2010 21,50%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -21,41% -5,83%
1 año -13,22% -13,22%
2 años 0,61% 1,22%
3 años 3,30% 10,23%
4 años 1,47% 6,02%
5 años 2,02% 10,50%
6 años 1,71% 10,70%
7 años 3,06% 23,52%
8 años 0,38% 3,06%
9 años 2,53% 25,21%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,7818€
13,5732€
14,0060€
14,4637€
14,7290€
14,1983€
13,6605€
13,7325€
12,6282€
12,5126€
11,7521€
11,4067€
11,5953€
11,1178€
13,2340€
13,6094€
12,0558€
12,1924€
11,8450€
11,1921€
11,5671€
11,4390€
11,3420€
12,4114€
11,5461€
10,9280€
11,3786€
10,3479€
9,6282€
11,5039€
11,9842€
12,4026€
11,6030€
11,0385€
11,0606€
10,2079€
9,3574€
8,1676€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA EMERGENTES, FI invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 44.599.922€ 89,88%
FR 1.138.661€ 2,29%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 45.738.583€
Liquidez 3.880.347€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,80% 2,04%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,50% 0,74%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,20%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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