IBERCAJA DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
181,7M
patrimonio
37,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,90% * |
| 2018 | -2,57% * |
| 2017 | -7,65% * |
| 2016 | 2,76% |
| 2015 | 9,84% |
| 2014 | 11,90% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 8,64% | 2,11% |
| 1 año | 4,68% | 4,68% |
| 2 años | 1,37% | 2,75% |
| 3 años | -0,13% | -0,39% |
| 4 años | -0,15% | -0,59% |
| 5 años | 3,69% | 19,89% |
| 6 años | 2,05% | 12,92% |
| 7 años | 1,36% | 9,95% |
| 8 años | 2,73% | 24,04% |
| 9 años | 0,43% | 3,96% |
| 10 años | 1,70% | 18,40% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,8874€ | |
| 6,9404€ | |
| 6,7450€ | |
| 6,6441€ | |
| 6,5794€ | |
| 6,2289€ | |
| 6,3932€ | |
| 6,4963€ | |
| 6,7030€ | |
| 7,1691€ | |
| 7,2580€ | |
| 6,8243€ | |
| 6,9142€ | |
| 6,7546€ | |
| 7,0629€ | |
| 6,9024€ | |
| 6,9285€ | |
| 7,1906€ | |
| 6,4302€ | |
| 6,1900€ | |
| 5,7446€ | |
| 5,7270€ | |
| 5,7463€ | |
| 5,8594€ | |
| 6,0991€ | |
| 6,1869€ | |
| 6,1759€ | |
| 6,2643€ | |
| 5,9794€ | |
| 5,9800€ | |
| 5,5524€ | |
| 5,6857€ | |
| 6,0125€ | |
| 5,9421€ | |
| 6,6248€ | |
| 6,0384€ | |
| 5,7115€ | |
| 5,5874€ | |
| 5,8169€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA DOLAR, FI invierte en 68 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
12,31%22.358.440€, US912828TN08
-
11,43%20.761.860€, US9128282G41
-
8,17%14.832.893€, US912828X216
-
4,75%8.624.419€, US912828MP29
-
3,41%6.201.399€, US912828LY45
-
2,39%4.349.407€, XS1042118106
-
2,23%4.045.917€, US06738EAD76
-
1,97%3.575.722€, US12673PAC95
-
1,93%3.512.916€, US30254WAK53
-
1,90%3.446.720€, US865622BR44
-
1,87%3.387.885€, USU07264AD38
-
1,83%3.316.309€, XS0454935395
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1,73%3.149.822€, US345397YE71
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1,59%2.896.814€, USU2339CBT46
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1,50%2.730.408€, US50076QAU04
-
1,46%2.652.089€, US06675GAF28
-
1,45%2.632.023€, US9128282T61
-
1,31%2.378.406€, US198280AD16
-
1,20%2.178.497€, USG15632AQ89
-
1,16%2.098.689€, US53944VAE92
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1,15%2.093.312€, US345397YR84
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1,07%1.951.392€, USF2893TAD84
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1,06%1.930.602€, US61747YDW21
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1,05%1.902.955€, USU24652AD82
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0,98%1.772.190€, US05946KAD37
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0,96%1.750.993€, US05578DAN21
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0,96%1.746.741€, USJ0423YBU76
-
0,96%1.746.672€, US912828V319
-
0,96%1.745.031€, US63254AAT51
-
0,96%1.741.678€, XS1219971931
-
0,96%1.740.932€, USU24652AJ52
-
0,96%1.736.472€, US23636BAK52
-
0,92%1.664.286€, USU9273AAM72
-
0,90%1.641.375€, US416515AZ70
-
0,85%1.549.800€, DE000A18ZSF5
-
0,83%1.509.991€, US17401QAG64
-
0,83%1.507.808€, US126650CJ78
-
0,75%1.369.363€, US14042RBS94
-
0,75%1.362.242€, US87938WAM55
-
0,74%1.338.201€, US31562QAC15
-
0,73%1.323.638€, US80281LAC90
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0,72%1.311.910€, US345397YM97
-
0,72%1.310.147€, USJ4506XAN87
-
0,72%1.300.309€, USG4721SAQ42
-
0,58%1.058.322€, USU2339CCB29
-
0,57%1.039.499€, US571748AY80
-
0,55%998.909€, USU2339CCM83
-
0,55%991.991€, USU31434AB68
-
0,50%907.916€, US35177PAT49
-
0,48%878.548€, US78013GKN42
-
0,48%877.472€, XS1488419695
-
0,48%876.873€, US38148LAA44
-
0,48%875.646€, US278642AR47
-
0,48%873.096€, US026874CZ88
-
0,48%868.061€, US64110DAH70
-
0,42%762.875€, XS1145523137
-
0,41%752.426€, XS1140811750
-
0,37%665.753€, US92553PAD42
-
0,37%664.637€, US55608KAB17
-
0,32%583.775€, US478375AD00
-
0,31%570.527€, US345397XF55
-
0,31%555.798€, US913017BR94
-
0,25%455.131€, US61747YCM57
-
0,18%332.580€, USU24652AF31
-
0,18%318.744€, US36962G4J02
-
0,15%280.615€, US345397VM25
-
0,14%262.384€, US74834LAW00
-
0,10%176.941€, XS0455643394
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 161.280.286€ | 88,78% |
| XS | 11.977.108€ | 6,59% |
| DE | 1.549.800€ | 0,85% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 86.363.581€ |
| Inversiones (< 1 año) | 77.157.706€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 11.285.907€ |
| Liquidez | 6.847.778€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA DOLAR, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI (1) | 26.774.366€ | 7,9% |
| IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) | 10.811.359€ | 6,9% |
| IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) | 561.559€ | 3,1% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|ESTADO USA|1,00|2019-08-31
US912828TN08
BONO|ESTADO USA|3,63|2020-02-15
US912828MP29
BONO|FMS WERTMANAGEMENT|1,00|2019-08-16
US30254WAK53
BONO|B.FEDERATIVE DU CRED|2,75|2020-10-15
US06675GAF28
BONO|ESTADO USA|1,25|2019-08-31
US9128282T61
BONO|FORD MOTOR CREDIT|3,01|2020-11-02
US345397YR84
BONO|BBVA|3,00|2020-10-20
US05946KAD37
BONO|SANTANDER UK GROUP|2,88|2020-10-16
US80281LAC90
BONO|IBERDROLA FIN IRELA|5,00|2019-09-11
USG4721SAQ42
BONO|DAIMLER FINANCE NA|2,70|2020-08-03
USU2339CCB29
BONO|ROYAL BK CANADA|2,15|2020-10-26
US78013GKN42
BONO|HENKEL KGAA|1,50|2019-09-13
XS1488419695
-
VENTAS
BONO|ESTADO USA|1,50|2020-07-15
US9128282J89
BONO|ESTADO USA|0,88|2019-06-15
US912828R853
BONO|MACQUARIE BANK|2,60|2019-06-24
US55608RAH30
BONO|MIZUHO BANK|2,45|2019-04-16
USJ45992NP56
BONO|BANK NOVA SCOTIA|1,65|2019-06-14
US064159HT62
BONO|VOLKSWAGEN GROUP AM|2,13|2019-05-23
XS1070074668
BONO|CREDIT AGRIC SA/LOND|2,50|2019-04-15
US22532MAL63
BONO|FLEX LTD|4,63|2020-02-15
US33938EAQ08
BONO|SANTANDER HOLDINGS|2,70|2019-05-24
US80282KAH95
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,14% | 0,62% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,04% | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Otros (8).