IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

107,8M

patrimonio

5,3k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

107.785.365€

Valor liquidativo

6,86€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 2,65% *
2017 0,35% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,15% -0,80%
1 año 1,46% 1,46%
2 años 1,84% 3,71%
3 años 0,56% 1,68%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,8589€
6,9145€
6,9764€
6,7960€
6,7602€
6,7307€
6,7313€
6,7069€
6,6133€
6,5552€
6,6173€
6,8747€
6,7454€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 105.350.240€ 97,75%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 105.350.240€
Liquidez 2.435.125€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,76%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,68%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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