IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
110,3M
patrimonio
5,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,44% * |
| 2018 | 2,65% * |
| 2017 | 0,35% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 23,52% | 5,47% |
| 1 año | 5,63% | 5,63% |
| 2 años | 4,17% | 8,51% |
| 3 años | 3,67% | 11,42% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,3035€ | |
| 7,0941€ | |
| 6,9248€ | |
| 6,8589€ | |
| 6,9145€ | |
| 6,9764€ | |
| 6,7960€ | |
| 6,7602€ | |
| 6,7307€ | |
| 6,7313€ | |
| 6,7069€ | |
| 6,6133€ | |
| 6,5552€ | |
| 6,6173€ | |
| 6,8747€ | |
| 6,7454€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
65,56%72.297.736€, ES00000122U1
-
16,55%18.248.408€, ES00000122U1
-
9,52%10.494.115€, ES00000122U1
-
5,33%5.881.498€, ES0000012700
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 106.921.757€ | 96,96% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 106.921.757€ |
| Liquidez | 3.349.236€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,50% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,46% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).