IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

46,3M

patrimonio

2,7k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

46.258.805€

Valor liquidativo

6,47€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,96% *
2017 0,83% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,60% 0,40%
1 año 0,18% 0,18%
2 años 0,58% 1,16%
3 años 1,49% 4,55%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,4700€
6,4445€
6,4690€
6,5203€
6,4582€
6,4520€
6,4489€
6,3958€
6,3957€
6,5007€
6,4458€
6,3347€
6,1882€
6,0769€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 44.225.244€ 95,60%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 44.225.244€
Liquidez 2.033.561€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,61%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,55%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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