IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
42,0M
patrimonio
2,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,33% * |
| 2018 | 0,96% * |
| 2017 | 0,83% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 2,51% | 0,63% |
| 1 año | 0,64% | 0,64% |
| 2 años | 0,48% | 0,96% |
| 3 años | 0,33% | 1,00% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,5105€ | |
| 6,4916€ | |
| 6,4700€ | |
| 6,4445€ | |
| 6,4690€ | |
| 6,5203€ | |
| 6,4582€ | |
| 6,4520€ | |
| 6,4489€ | |
| 6,3958€ | |
| 6,3957€ | |
| 6,5007€ | |
| 6,4458€ | |
| 6,3347€ | |
| 6,1882€ | |
| 6,0769€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
95,33%40.069.432€, ES00000123N4
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 40.069.432€ | 95,33% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 40.069.432€ |
| Liquidez | 1.963.898€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).