IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

46,6M

patrimonio

2,7k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

46.625.056€

Valor liquidativo

6,44€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,96% *
2017 0,83% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,49% -0,38%
1 año -0,12% -0,12%
2 años -0,43% -0,86%
3 años 1,98% 6,05%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,4445€
6,4690€
6,5203€
6,4582€
6,4520€
6,4489€
6,3958€
6,3957€
6,5007€
6,4458€
6,3347€
6,1882€
6,0769€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 5, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 44.459.968€ 95,36%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 44.459.968€
Liquidez 2.165.088€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,82%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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