IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
10,6M
patrimonio
498
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,90% * |
| 2018 | -1,24% * |
| 2017 | 0,64% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 5,45% | 1,35% |
| 1 año | -1,32% | -1,32% |
| 2 años | -1,55% | -3,07% |
| 3 años | -0,47% | -1,42% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,2674€ | |
| 6,2397€ | |
| 6,1841€ | |
| 6,3216€ | |
| 6,3513€ | |
| 6,3465€ | |
| 6,4263€ | |
| 6,5010€ | |
| 6,4661€ | |
| 6,4796€ | |
| 6,4247€ | |
| 6,3734€ | |
| 6,3574€ | |
| 6,3412€ | |
| 6,4267€ | |
| 6,3117€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 3, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
87,39%9.240.334€, ES00000122I6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 9.240.334€ | 87,39% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 9.240.334€ |
| Liquidez | 1.332.777€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,12% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).