IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
9,7M
patrimonio
410
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | 0,36% * |
| 2017 | 0,78% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,45% | 0,36% |
| 1 año | -0,01% | -0,01% |
| 2 años | 0,79% | 1,59% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,4593€ | |
| 6,4364€ | |
| 6,4583€ | |
| 6,4465€ | |
| 6,4597€ | |
| 6,3964€ | |
| 6,3039€ | |
| 6,3005€ | |
| 6,3583€ | |
| 6,5967€ | |
| 6,5047€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 2, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
80,78%7.800.449€, ES00000124C5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 7.800.449€ | 80,78% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 7.800.449€ |
| Liquidez | 1.855.555€ |
Novedades
-
31-03-2018
-
COMPRAS
SIMULTANEA|IBERCAJA BANCO|-0,39|2018-04-03
ES00000124C5
-
VENTAS
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|3,28|2018-01-31
ES00000123V7
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,73|2018-01-31
ES00000123V7
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).