IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
245,3M
patrimonio
36,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,56% * |
| 2018 | -0,96% * |
| 2017 | 1,70% * |
| 2016 | 5,53% |
| 2015 | -1,72% |
| 2014 | 2,17% |
| 2013 | 0,64% |
| 2012 | 16,40% |
| 2010 | 0,97% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 30,51% | 6,94% |
| 1 año | 5,46% | 5,46% |
| 2 años | 0,56% | 1,13% |
| 3 años | 1,48% | 4,50% |
| 4 años | 1,31% | 5,34% |
| 5 años | 0,90% | 4,58% |
| 6 años | 1,86% | 11,68% |
| 7 años | 2,67% | 20,24% |
| 8 años | 2,42% | 21,08% |
| 9 años | 2,44% | 24,28% |
| 10 años | 2,18% | 24,05% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,0427€ | |
| 6,8855€ | |
| 6,5855€ | |
| 6,6471€ | |
| 6,6781€ | |
| 6,9433€ | |
| 7,0107€ | |
| 7,0376€ | |
| 6,9639€ | |
| 6,9550€ | |
| 6,8475€ | |
| 6,8693€ | |
| 6,7392€ | |
| 6,6005€ | |
| 6,4887€ | |
| 6,4662€ | |
| 6,6857€ | |
| 6,7781€ | |
| 6,6025€ | |
| 6,6714€ | |
| 6,7342€ | |
| 6,5902€ | |
| 6,4620€ | |
| 6,3652€ | |
| 6,3063€ | |
| 6,4960€ | |
| 6,4209€ | |
| 6,1409€ | |
| 5,8573€ | |
| 5,9456€ | |
| 5,5164€ | |
| 5,3612€ | |
| 5,8166€ | |
| 5,7754€ | |
| 5,7311€ | |
| 5,7465€ | |
| 5,6668€ | |
| 5,6650€ | |
| 5,6758€ | |
| 5,6824€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,94%17.032.284€, LU0926440222
-
5,54%13.585.989€, IE0032568770
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5,39%13.234.800€, LU0501220262
-
5,38%13.202.666€, LU1118028742
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5,25%12.870.693€, LU0907928062
-
5,06%12.416.960€, LU0496363002
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4,42%10.845.097€, LU0594539982
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3,50%8.597.347€, LU1161085698
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3,43%8.411.372€, IE00B2NPKV68
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3,31%8.130.718€, LU0611395327
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3,20%7.856.767€, LU0321462953
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2,89%7.093.359€, LU0700927352
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2,83%6.934.742€, LU0107852435
-
2,51%6.164.432€, LU0816910375
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2,41%5.922.787€, LU1882453159
-
2,36%5.786.805€, LU1080016071
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2,32%5.701.571€, LU0302283675
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2,30%5.644.265€, LU0622306065
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2,09%5.138.805€, LU0844698075
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2,04%5.003.835€, IE00B5M4WH52
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1,92%4.720.250€, IE00B1YBS121
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1,55%3.794.643€, LU1003376065
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1,51%3.698.390€, LU0266010619
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1,42%3.472.312€, XS1268430201
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1,36%3.343.538€, LU0256065409
-
1,34%3.299.182€, XS1379158048
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1,32%3.235.530€, LU1883302660
-
1,17%2.862.982€, LU0823390272
-
1,10%2.686.466€, XS0802953165
-
1,09%2.674.720€, XS1562623584
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0,89%2.179.512€, XS1028954953
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0,76%1.854.525€, XS1725734872
-
0,73%1.801.078€, LU1160352354
-
0,65%1.600.788€, LU0271024258
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0,59%1.440.521€, LU0332400745
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0,56%1.380.179€, LU1080015933
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0,54%1.327.606€, XS1405778041
-
0,43%1.043.840€, LU0772926084
-
0,42%1.030.012€, XS1205717702
-
0,41%1.014.357€, XS1236611684
-
0,40%979.475€, XS1082459568
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0,39%951.266€, XS1433214449
-
0,36%877.877€, XS1211040917
-
0,29%714.794€, LU0325327566
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0,27%665.319€, XS1731106347
-
0,25%622.762€, XS1086530604
-
0,25%606.811€, XS1623981641
-
0,21%511.176€, ES0244251007
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0,21%511.099€, XS1242327168
-
0,20%497.814€, XS1568874983
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 177.490.381€ | 72,32% |
| IE | 31.721.446€ | 12,93% |
| XS | 25.251.115€ | 10,30% |
| ES | 511.176€ | 0,21% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 209.211.827€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 18.643.373€ |
| Liquidez | 10.349.360€ |
| Inversiones (> 1 año) | 3.472.312€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 2.616.594€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.030.012€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|AMUNDI EM BOND
LU1882453159
PARTICIPACIONES|AMUNDI EURO STRATEGI
LU1883302660
PARTICIPACIONES|EDMOND EMERGING C
LU1080015933
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|PIONEER EMERG MKTS
LU0119436169
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS
LU0190666064
BONO|CEMEX|4,38|2023-03-05
XS1198002690
BONO|CNRC CAPITAL|1,87|2021-12-07
XS1525358054
BONO|NEMAK SAB DE CV|3,25|2024-03-15
XS1533916299
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EME LOC
LU0280437160
BONO|REPUBLICA DE TURQUIA|4,13|2023-04-11
XS1057340009
BONO|CHEUNG KONG INFRA|1,00|2024-12-12
XS1733226747
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21
XS1172947902
BONO|REPUBLICA DE TURQUIA|3,25|2025-06-14
XS1629918415
BONO|REPUBLIC MONTENEGRO|5,38|2019-05-20
XS1069342407
BONO|REPUBLICA DE BRASIL|2,88|2021-04-01
XS1047674947
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,26% | 1,50% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).