IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

106,7M

patrimonio

3,9k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

106.709.135€

Valor liquidativo

7,47€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 2,64% *
2017 3,32% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,83% 0,94%
1 año 1,83% 1,83%
2 años 3,55% 7,22%
3 años 1,42% 4,34%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,4722€
7,4025€
7,4642€
7,5317€
7,3380€
7,2584€
7,2003€
7,0183€
6,9691€
6,9540€
6,9250€
6,9665€
7,1616€
7,0413€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 102.545.638€ 96,10%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 102.545.638€
Liquidez 4.163.497€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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