IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
107,5M
patrimonio
3,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,43% * |
| 2018 | 2,64% * |
| 2017 | 3,32% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 23,41% | 5,45% |
| 1 año | 5,56% | 5,56% |
| 2 años | 4,61% | 9,43% |
| 3 años | 4,40% | 13,78% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,8791€ | |
| 7,6541€ | |
| 7,4722€ | |
| 7,4025€ | |
| 7,4642€ | |
| 7,5317€ | |
| 7,3380€ | |
| 7,2584€ | |
| 7,2003€ | |
| 7,0183€ | |
| 6,9691€ | |
| 6,9540€ | |
| 6,9250€ | |
| 6,9665€ | |
| 7,1616€ | |
| 7,0413€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,20%7.737.146€, ES00000122U1
-
22,92%24.638.392€, ES00000122U1
-
14,41%15.485.090€, ES00000122U1
-
2,70%2.898.025€, ES0000012700
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 102.981.905€ | 95,81% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 102.981.905€ |
| Liquidez | 4.508.009€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).