IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
21,0M
patrimonio
649
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,80% * |
| 2018 | 1,74% * |
| 2017 | 1,11% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 15,44% | 3,68% |
| 1 año | 3,96% | 3,96% |
| 2 años | 3,17% | 6,44% |
| 3 años | 2,66% | 8,20% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,4919€ | |
| 6,3738€ | |
| 6,2612€ | |
| 6,2076€ | |
| 6,2444€ | |
| 6,2964€ | |
| 6,1886€ | |
| 6,1420€ | |
| 6,0989€ | |
| 6,0224€ | |
| 6,0321€ | |
| 6,2311€ | |
| 6,0001€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
93,53%19.626.952€, ES00000125P4
-
2,35%493.575€, ES00000125P4
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 20.120.527€ | 95,88% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 20.120.527€ |
| Liquidez | 864.227€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,48% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,42% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).