GVCGAESCO SMALL CAPS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
46,0M
patrimonio
2,2k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,84% * |
| 2018 | -3,99% * |
| 2017 | 15,28% * |
| 2016 | 4,63% |
| 2015 | 18,69% |
| 2014 | -0,45% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 46,02% | 10,01% |
| 1 año | -14,30% | -14,30% |
| 2 años | -5,48% | -10,65% |
| 3 años | 5,42% | 17,14% |
| 4 años | 1,56% | 6,39% |
| 5 años | 2,25% | 11,76% |
| 6 años | 8,13% | 59,88% |
| 7 años | 9,83% | 92,81% |
| 8 años | 4,68% | 44,27% |
| 9 años | 6,14% | 71,08% |
| 10 años | 8,61% | 128,60% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,3092€ | |
| 12,1784€ | |
| 11,1890€ | |
| 13,7227€ | |
| 14,3631€ | |
| 14,3700€ | |
| 14,9679€ | |
| 14,4326€ | |
| 13,7766€ | |
| 12,9063€ | |
| 11,9508€ | |
| 11,5570€ | |
| 10,5080€ | |
| 10,8530€ | |
| 11,4224€ | |
| 10,5559€ | |
| 11,5701€ | |
| 11,4293€ | |
| 9,6235€ | |
| 9,9541€ | |
| 11,0141€ | |
| 10,9725€ | |
| 9,6668€ | |
| 8,6129€ | |
| 7,6989€ | |
| 7,6484€ | |
| 6,6969€ | |
| 6,3840€ | |
| 7,1600€ | |
| 6,2512€ | |
| 6,2257€ | |
| 8,5319€ | |
| 9,0404€ | |
| 8,7907€ | |
| 7,6426€ | |
| 7,1950€ | |
| 7,5925€ | |
| 6,8824€ | |
| 6,6046€ | |
| 5,3847€ |
Posiciones en cartera
El fondo GVCGAESCO SMALL CAPS, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
100,58%46.233.700€, LU1144805766
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 46.233.700€ | 100,58% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 46.233.700€ |
| Liquidez | -267.440€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE P | CLASE I |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,08% | 1,38% | 0,76% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,68% | 1,00% | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,04% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Subordinado de IIC Extranjera (4).