GVCGAESCO SMALL CAPS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

43,7M

patrimonio

2,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

38.618.886€

Valor liquidativo

11,19€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE P

Patrimonio

3.205.376€

Valor liquidativo

11,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE I

Patrimonio

1.866.479€

Valor liquidativo

12,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,99% *
2017 15,28% *
2016 4,63%
2015 18,69%
2014 -0,45%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -55,90% -18,46%
1 año -25,25% -25,25%
2 años -3,24% -6,37%
3 años -0,69% -2,04%
4 años 3,84% 16,27%
5 años 2,97% 15,75%
6 años 8,93% 67,08%
7 años 8,67% 78,99%
8 años 3,06% 27,28%
9 años 5,54% 62,57%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,1890€
13,7227€
14,3631€
14,3700€
14,9679€
14,4326€
13,7766€
12,9063€
11,9508€
11,5570€
10,5080€
10,8530€
11,4224€
10,5559€
11,5701€
11,4293€
9,6235€
9,9541€
11,0141€
10,9725€
9,6668€
8,6129€
7,6989€
7,6484€
6,6969€
6,3840€
7,1600€
6,2512€
6,2257€
8,5319€
9,0404€
8,7907€
7,6426€
7,1950€
7,5925€
6,8824€
6,6046€
5,3847€

Posiciones en cartera

El fondo GVCGAESCO SMALL CAPS, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 43.712.668€ 100,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 43.712.668€
Liquidez -21.927€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE PCLASE I
Ratio de gastos (TER) 2,15% 1,45% 0,80%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,70% 1,00% 0,40%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,03% 0,03% 0,03%

Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Subordinado de IIC Extranjera (4).

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