GVCGAESCO JAPON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
11,6M
patrimonio
635
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,18% * |
| 2018 | -3,38% * |
| 2017 | -0,27% * |
| 2016 | 5,33% |
| 2015 | 18,72% |
| 2014 | 5,42% |
| 2011 | -10,12% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 48,31% | 10,44% |
| 1 año | -4,01% | -4,01% |
| 2 años | -2,71% | -5,35% |
| 3 años | 3,98% | 12,42% |
| 4 años | -0,72% | -2,87% |
| 5 años | 4,84% | 26,65% |
| 6 años | 4,61% | 31,08% |
| 7 años | 7,48% | 65,74% |
| 8 años | 7,67% | 80,73% |
| 9 años | 6,52% | 76,57% |
| 10 años | 6,08% | 80,54% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,9723€ | |
| 9,0317€ | |
| 8,1238€ | |
| 9,3785€ | |
| 9,3475€ | |
| 9,3635€ | |
| 9,6908€ | |
| 9,3402€ | |
| 9,4790€ | |
| 9,5100€ | |
| 9,5049€ | |
| 8,4287€ | |
| 7,9814€ | |
| 8,0302€ | |
| 9,0236€ | |
| 8,1714€ | |
| 9,2372€ | |
| 9,1485€ | |
| 7,6007€ | |
| 7,3587€ | |
| 7,0841€ | |
| 6,5201€ | |
| 7,2101€ | |
| 7,2444€ | |
| 6,8447€ | |
| 6,7307€ | |
| 5,2643€ | |
| 5,4136€ | |
| 5,5389€ | |
| 4,9069€ | |
| 5,1614€ | |
| 4,9644€ | |
| 5,0338€ | |
| 5,4595€ | |
| 4,6487€ | |
| 5,0813€ | |
| 5,2893€ | |
| 4,5680€ | |
| 4,7704€ | |
| 4,9696€ |
Posiciones en cartera
El fondo GVCGAESCO JAPON, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,86%1.255.107€, JP3967200001
-
7,24%836.738€, JP3902900004
-
7,10%819.742€, JP3633400001
-
6,75%780.275€, JP3190000004
-
5,64%651.414€, JP3802400006
-
5,37%620.363€, JP3306800008
-
4,62%533.686€, JP3893200000
-
4,17%481.288€, JP3734800000
-
4,04%466.498€, JP3890350006
-
4,02%464.210€, JP3894900004
-
3,14%362.314€, JP3210200006
-
3,13%361.824€, JP3027670003
-
3,05%352.672€, JP3566800003
-
3,03%349.730€, JP3400900001
-
2,93%337.964€, JP3551520004
-
2,92%337.637€, JP3436100006
-
2,77%319.905€, JP3443600006
-
2,76%318.884€, JP3885780001
-
2,51%289.508€, JP3456000003
-
2,30%266.097€, JP3802300008
-
2,13%245.751€, JP3899600005
-
1,57%181.873€, JP3421800008
-
1,47%169.758€, JP3765150002
-
1,35%155.908€, JP3939000000
-
1,11%128.330€, JP3505000004
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| JP | 11.087.476€ | 95,98% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 11.087.476€ |
| Liquidez | 465.465€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo GVCGAESCO JAPON, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| FINANCIALFOND, FI (1) | 101.707€ | 0,8% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
ACCIONES|MITSUI TRUST HO
JP3892100003
ACCIONES|RESONA HOLDINGS
JP3500610005
ACCIONES|IDOM
JP3235700006
ACCIONES|SURUGA BANK
JP3411000007
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,38% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).