GVCGAESCO JAPON, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

13,2M

patrimonio

666

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.190.759€

Valor liquidativo

9,38€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,38% *
2017 -0,27% *
2016 5,33%
2015 18,72%
2014 5,42%
2011 -10,12%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,32% 0,33%
1 año 0,41% 0,41%
2 años 5,48% 11,27%
3 años 4,70% 14,77%
4 años 6,25% 27,45%
5 años 5,30% 29,46%
6 años 10,10% 78,15%
7 años 8,90% 81,70%
8 años 9,16% 101,74%
9 años 7,80% 96,60%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,3785€
9,3475€
9,3635€
9,6908€
9,3402€
9,4790€
9,5100€
9,5049€
8,4287€
7,9814€
8,0302€
9,0236€
8,1714€
9,2372€
9,1485€
7,6007€
7,3587€
7,0841€
6,5201€
7,2101€
7,2444€
6,8447€
6,7307€
5,2643€
5,4136€
5,5389€
4,9069€
5,1614€
4,9644€
5,0338€
5,4595€
4,6487€
5,0813€
5,2893€
4,5680€
4,7704€
4,9696€

Posiciones en cartera

El fondo GVCGAESCO JAPON, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
JP 12.623.214€ 95,69%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 12.623.214€
Liquidez 567.545€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo GVCGAESCO JAPON, FI.

Fondo Capital Porcentaje
FINANCIALFOND, FI (1) 101.707€ 0,8%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    ACCIONES|JAPAN POST HOLD

    JP3752900005

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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