GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
33,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 14,87% * |
| 2018 | -3,35% * |
| 2017 | 1,14% * |
| 2016 | 5,97% |
| 2015 | 12,13% |
| 2014 | 12,80% |
| 2011 | -12,71% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 78,88% | 15,79% |
| 1 año | -0,70% | -0,70% |
| 2 años | 3,63% | 7,39% |
| 3 años | 8,10% | 26,33% |
| 4 años | 2,43% | 10,07% |
| 5 años | 7,02% | 40,43% |
| 6 años | 8,35% | 61,84% |
| 7 años | 9,58% | 89,71% |
| 8 años | 8,07% | 86,07% |
| 9 años | 7,99% | 99,90% |
| 10 años | 9,48% | 147,55% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,5848€ | |
| 13,4769€ | |
| 11,7326€ | |
| 13,7978€ | |
| 13,6800€ | |
| 12,9393€ | |
| 13,3872€ | |
| 12,9595€ | |
| 12,6494€ | |
| 12,9216€ | |
| 12,5072€ | |
| 11,4594€ | |
| 10,7531€ | |
| 10,8399€ | |
| 11,8027€ | |
| 10,9632€ | |
| 12,3415€ | |
| 12,4527€ | |
| 10,5256€ | |
| 10,1918€ | |
| 9,6735€ | |
| 9,1796€ | |
| 9,3311€ | |
| 9,0030€ | |
| 8,3942€ | |
| 8,3894€ | |
| 7,5926€ | |
| 7,1607€ | |
| 7,4677€ | |
| 6,7323€ | |
| 6,2570€ | |
| 7,3010€ | |
| 7,5012€ | |
| 7,7122€ | |
| 6,9435€ | |
| 6,7958€ | |
| 7,0261€ | |
| 6,4570€ | |
| 6,1420€ | |
| 5,4878€ |
Posiciones en cartera
El fondo GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
11,82%3.955.315€, IE00B3VTL690
-
9,60%3.212.930€, IE00B2Q91T05
-
8,52%2.851.921€, LU0094541447
-
8,33%2.787.781€, IE00BZB0YV22
-
8,25%2.762.858€, AT0000785241
-
7,93%2.654.888€, LU1228313455
-
7,67%2.568.000€, LU0100598282
-
6,57%2.198.592€, LU0100548261
-
4,88%1.633.363€, IE00BF4YR347
-
4,38%1.466.512€, LU0990737131
-
4,33%1.450.686€, LU0061175625
-
3,56%1.190.009€, LU0226953718
-
3,32%1.110.600€, LU1904671127
-
3,19%1.068.690€, IE00BF4RWB69
-
2,71%908.592€, LI0410879600
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 15.491.208€ | 46,28% |
| IE | 12.658.079€ | 37,82% |
| AT | 2.762.858€ | 8,25% |
| LI | 908.592€ | 2,71% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 31.820.737€ |
| Liquidez | 1.648.314€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,98% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).