GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

22,3M

patrimonio

1,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

22.314.747€

Valor liquidativo

210,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,71% *
2018 -1,10% *
2017 4,90% *
2016 8,56%
2015 -3,46%
2014 8,35%
2011 -19,83%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 50,93% 10,93%
1 año 6,85% 6,85%
2 años 2,76% 5,59%
3 años 5,60% 17,75%
4 años 1,01% 4,11%
5 años 3,65% 19,67%
6 años 3,85% 25,44%
7 años 3,59% 27,97%
8 años 1,75% 14,90%
9 años 2,20% 21,60%
10 años 5,66% 73,42%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
210,5413€
206,3180€
189,7927€
196,9522€
197,0491€
207,6447€
209,9554€
204,3987€
199,3900€
205,2212€
190,0763€
187,3390€
178,7973€
174,3153€
175,0915€
168,8613€
202,2385€
206,8816€
181,3719€
184,1110€
175,9341€
163,0505€
167,3874€
170,5970€
167,8371€
184,9274€
175,0384€
164,5177€
172,3261€
156,5778€
147,8653€
183,2392€
189,4650€
195,3190€
183,0879€
173,1479€
172,8072€
158,1204€
144,0520€
121,4038€

Posiciones en cartera

El fondo GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 16.866.067€ 75,59%
AT 4.307.082€ 19,30%
IE 435.825€ 1,95%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 21.608.974€
Liquidez 705.773€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    I.I.C.|QNB MENA EQ GLO

    IE00BD3GLW41

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,42%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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