GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
22,3M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,71% * |
| 2018 | -1,10% * |
| 2017 | 4,90% * |
| 2016 | 8,56% |
| 2015 | -3,46% |
| 2014 | 8,35% |
| 2011 | -19,83% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 50,93% | 10,93% |
| 1 año | 6,85% | 6,85% |
| 2 años | 2,76% | 5,59% |
| 3 años | 5,60% | 17,75% |
| 4 años | 1,01% | 4,11% |
| 5 años | 3,65% | 19,67% |
| 6 años | 3,85% | 25,44% |
| 7 años | 3,59% | 27,97% |
| 8 años | 1,75% | 14,90% |
| 9 años | 2,20% | 21,60% |
| 10 años | 5,66% | 73,42% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 210,5413€ | |
| 206,3180€ | |
| 189,7927€ | |
| 196,9522€ | |
| 197,0491€ | |
| 207,6447€ | |
| 209,9554€ | |
| 204,3987€ | |
| 199,3900€ | |
| 205,2212€ | |
| 190,0763€ | |
| 187,3390€ | |
| 178,7973€ | |
| 174,3153€ | |
| 175,0915€ | |
| 168,8613€ | |
| 202,2385€ | |
| 206,8816€ | |
| 181,3719€ | |
| 184,1110€ | |
| 175,9341€ | |
| 163,0505€ | |
| 167,3874€ | |
| 170,5970€ | |
| 167,8371€ | |
| 184,9274€ | |
| 175,0384€ | |
| 164,5177€ | |
| 172,3261€ | |
| 156,5778€ | |
| 147,8653€ | |
| 183,2392€ | |
| 189,4650€ | |
| 195,3190€ | |
| 183,0879€ | |
| 173,1479€ | |
| 172,8072€ | |
| 158,1204€ | |
| 144,0520€ | |
| 121,4038€ |
Posiciones en cartera
El fondo GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
19,30%4.307.082€, AT0000785241
-
17,17%3.831.037€, LU0050427557
-
14,29%3.188.604€, LU0990737131
-
13,26%2.958.234€, LU1775947416
-
10,86%2.424.410€, LU1228313455
-
9,11%2.032.635€, LU0231203729
-
4,58%1.021.227€, LU0389403410
-
3,28%731.400€, LU0078277505
-
3,04%678.520€, LU0613488591
-
1,95%435.825€, IE00BD3GLW41
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 16.866.067€ | 75,59% |
| AT | 4.307.082€ | 19,30% |
| IE | 435.825€ | 1,95% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 21.608.974€ |
| Liquidez | 705.773€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
I.I.C.|QNB MENA EQ GLO
IE00BD3GLW41
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,42% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).