GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
9,4M
patrimonio
532
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,72% * |
| 2018 | -0,71% * |
| 2017 | 9,99% * |
| 2016 | -3,27% |
| 2015 | 17,47% |
| 2014 | 17,40% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 68,82% | 14,11% |
| 1 año | -1,94% | -1,94% |
| 2 años | 2,84% | 5,77% |
| 3 años | 5,30% | 16,77% |
| 4 años | 4,08% | 17,35% |
| 5 años | 7,15% | 41,26% |
| 6 años | 7,69% | 56,05% |
| 7 años | 8,61% | 78,29% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 19,0930€ | |
| 18,8603€ | |
| 16,7321€ | |
| 18,6795€ | |
| 19,4713€ | |
| 19,1382€ | |
| 19,2745€ | |
| 18,7749€ | |
| 18,0515€ | |
| 17,5789€ | |
| 16,4120€ | |
| 16,7600€ | |
| 16,3508€ | |
| 16,0895€ | |
| 16,9665€ | |
| 15,8102€ | |
| 16,2704€ | |
| 16,7457€ | |
| 14,4435€ | |
| 13,7082€ | |
| 13,5162€ | |
| 12,5861€ | |
| 12,3031€ | |
| 12,4442€ | |
| 12,2353€ | |
| 12,7274€ | |
| 11,4960€ | |
| 10,7088€ | |
| 10,7924€ | |
| 9,8181€ | |
| 9,9987€ |
Posiciones en cartera
El fondo GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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8,69%813.500€, ES0105066007
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7,31%684.369€, JE00BYVQYS01
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6,16%576.560€, US29444U7000
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5,57%521.141€, ES0110944172
-
4,76%445.664€, KYG618221058
-
4,74%443.806€, GB0006928617
-
4,22%395.471€, US3765491010
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4,19%392.000€, ES0154653911
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3,85%360.934€, US12504L1098
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3,80%356.000€, DE000A0LD2U1
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3,74%350.275€, US8621211007
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3,59%335.713€, AU000000SRV5
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3,45%322.700€, DE000A0HN5C6
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2,55%239.040€, JE00B3DCF752
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2,54%238.160€, FI4000369947
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2,27%212.200€, FR0000184798
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2,14%200.686€, JP3047510007
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1,98%185.599€, US48020Q1076
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1,94%181.453€, JP3893200000
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1,84%172.168€, BRBRMLACNOR9
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1,82%170.100€, DE0007480204
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1,67%156.720€, ES0139140174
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1,51%141.366€, US78440X1019
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1,50%140.504€, US8288061091
-
1,46%136.787€, JP3167500002
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1,46%136.400€, ES0105015012
-
1,25%117.372€, JP3582600007
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1,17%109.230€, IL0001260111
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1,13%105.400€, FR0013326246
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1,01%94.956€, BRIGTAACNOR5
-
0,99%93.000€, DE000A0XFSF0
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0,89%83.478€, BRSSBRACNOR1
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0,47%43.727€, PLGTC0000037
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0,04%4.002€, BRGSHPACNOR7
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0,02%1.686€, IE00BJ34P519
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 2.150.709€ | 22,96% |
| ES | 2.019.761€ | 21,58% |
| DE | 941.800€ | 10,06% |
| JE | 923.409€ | 9,86% |
| JP | 636.298€ | 6,79% |
| KY | 445.664€ | 4,76% |
| GB | 443.806€ | 4,74% |
| BR | 354.604€ | 3,78% |
| AU | 335.713€ | 3,59% |
| FR | 317.600€ | 3,40% |
| FI | 238.160€ | 2,54% |
| IL | 109.230€ | 1,17% |
| PL | 43.727€ | 0,47% |
| IE | 1.686€ | 0,02% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 8.962.167€ |
| Liquidez | 402.022€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|IRISH RESIDENTI
IE00BJ34P519
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VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE P | CLASE I |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,40% | 0.0000 | 0,94% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% | 0.0000 | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% | 0.0000 | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).