GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

9,5M

patrimonio

568

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

9.397.868€

Valor liquidativo

18,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE P

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE I

Patrimonio

148.256€

Valor liquidativo

20,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,71% *
2017 9,99% *
2016 -3,27%
2015 17,47%
2014 17,40%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -15,19% -4,07%
1 año -0,51% -0,51%
2 años 5,57% 11,45%
3 años 5,71% 18,15%
4 años 8,04% 36,27%
5 años 8,46% 50,11%
6 años 8,42% 62,49%
7 años 9,33% 86,82%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
18,6795€
19,4713€
19,1382€
19,2745€
18,7749€
18,0515€
17,5789€
16,4120€
16,7600€
16,3508€
16,0895€
16,9665€
15,8102€
16,2704€
16,7457€
14,4435€
13,7082€
13,5162€
12,5861€
12,3031€
12,4442€
12,2353€
12,7274€
11,4960€
10,7088€
10,7924€
9,8181€
9,9987€

Posiciones en cartera

El fondo GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 1.997.147€ 20,91%
ES 1.994.751€ 20,89%
DE 893.568€ 9,36%
JE 769.228€ 8,06%
JP 753.108€ 7,89%
FR 705.056€ 7,38%
KY 449.092€ 4,70%
GB 401.001€ 4,20%
BR 234.619€ 2,46%
FI 233.480€ 2,45%
AU 123.970€ 1,30%
IL 117.759€ 1,23%
PL 38.527€ 0,40%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 8.315.660€
Liquidez 834.818€
Participaciones en IIC 395.646€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|SERVCORP LTD

    AU000000SRV5

    ACCIONES|GAZIT GLOBE

    IL0001260111

  • VENTAS

    REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2018-07-05

    ES0000012B39

    ACCIONES|NH HOTELES

    ES0161560018

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE PCLASE I
Ratio de gastos (TER) 3,62% 0.0000 1,38%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 3,36% 0.0000 1,12%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,12% 0.0000 0,16%

Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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