GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G Fondos
16,2M
patrimonio
183
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,53% * |
| 2018 | -2,69% * |
| 2017 | 2,96% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 59,20% | 12,43% |
| 1 año | 3,25% | 3,25% |
| 2 años | 3,82% | 7,78% |
| 3 años | 6,07% | 19,35% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1,1176€ | |
| 1,0987€ | |
| 0,9940€ | |
| 1,1046€ | |
| 1,0824€ | |
| 1,0438€ | |
| 1,0726€ | |
| 1,0505€ | |
| 1,0369€ | |
| 1,0491€ | |
| 1,0071€ | |
| 0,9702€ | |
| 0,9364€ | |
| 0,9332€ | |
| 0,9156€ |
Posiciones en cartera
El fondo GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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6,14%997.274€, US78462F1030
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4,87%790.956€, IE00B4L5Y983
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4,00%649.148€, FR0010875237
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3,80%617.555€, LU0996181672
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3,43%557.554€, LU0976566736
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3,15%511.655€, LU0125951151
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3,12%507.197€, DE000DWS2F23
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3,11%504.633€, LU0295112097
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3,05%495.623€, US4642865095
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3,05%494.752€, LU0996179007
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2,96%480.873€, FR0011475078
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2,94%478.009€, IE00BKM4GZ66
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2,93%476.000€, ES00000122T3
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2,87%465.895€, US0846707026
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2,33%378.933€, LU0261946445
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2,21%358.989€, LU1120766032
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2,15%348.890€, LU0360484686
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2,02%328.800€, XS0525912449
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1,99%323.127€, IE00B3CTFW21
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1,96%319.185€, LU0289214891
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1,91%309.919€, LU0489687326
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1,90%308.815€, LU0579997130
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1,88%305.858€, LU0270904781
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1,79%290.243€, LU0346392649
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1,64%266.542€, LU0338483075
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1,61%261.910€, LU1255915404
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1,60%259.586€, LU1097728361
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1,46%237.497€, IE00B53HP851
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1,45%235.521€, LU0011890265
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1,38%224.126€, XS1404935204
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1,37%222.694€, LU0318939179
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1,07%174.080€, LU0996182563
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0,94%153.487€, LU0040506734
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0,88%142.862€, US92189F8665
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0,87%142.149€, LU1339879915
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0,82%132.551€, FR0010527275
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0,69%112.070€, NL0000687663
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 7.022.950€ | 43,22% |
| US | 2.101.654€ | 12,94% |
| IE | 1.829.589€ | 11,26% |
| FR | 1.262.572€ | 7,78% |
| XS | 552.926€ | 3,40% |
| DE | 507.197€ | 3,12% |
| ES | 476.000€ | 2,93% |
| NL | 112.070€ | 0,69% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 12.258.067€ |
| Liquidez | 2.381.807€ |
| Renta variable | 577.965€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 552.926€ |
| Adquisición temporal de activos | 476.000€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2019-07-01
ES00000122T3
RFIJA|BANKINTER S.A|8.62|2049-12-29
XS1404935204
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS INX EQ WLD-
LU0996182563
-
VENTAS
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2019-04-01
ES00000121O6
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,08% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).