GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLUTO

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis

4,0M

patrimonio

41

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GPM GESTION ACTIVA, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.998.436€

Valor liquidativo

7,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -1,20% *
2018 6,12% *
2017 -14,32% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,15% -0,04%
1 año -10,95% -10,95%
2 años -2,34% -4,62%
3 años -7,71% -21,38%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,7285€
7,6390€
7,7315€
8,4180€
8,6789€
9,1690€
8,6400€
8,6385€
8,1028€
9,8497€
9,4569€
9,5511€
9,8305€

Posiciones en cartera

El fondo GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLUTO invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 1.639.434€ 41,00%
ES 682.620€ 17,07%
GB 421.559€ 10,55%
FR 203.385€ 5,09%
DE 180.753€ 4,52%
BM 174.490€ 4,36%
NL 144.228€ 3,61%
CH 134.425€ 3,36%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 2.898.274€
Adquisición temporal de activos 682.620€
Liquidez 417.542€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|Segro PLC

    GB00B5ZN1N88

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01

    ES0L02004171

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01

    ES0L02002142

    ACCIONES|DANONE

    FR0000120644

    ACCIONES|Diageo PLC

    GB0002374006

    ACCIONES|Muenchener Rueckvers

    DE0008430026

    ACCIONES|IHS Markit Ltd

    BMG475671050

    ACCIONES|McDonald´s Corporati

    US5801351017

    ACCIONES|Visa Inc Class A

    US92826C8394

    ACCIONES|Fiat Chrysler Automo

    NL0011585146

    ACCIONES|Kimberly Clark Corp

    US4943681035

    ACCIONES|Coca-Cola Hbc Ag-Di

    CH0198251305

    ACCIONES|Ball Corp

    US0584981064

    ACCIONES|Merck & Co. Inc.

    US58933Y1055

    ACCIONES|Darden Restaurants

    US2371941053

  • VENTAS

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-01

    ES0000012C46

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2019-04-01

    ES0L01908166

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-01

    ES00000128X2

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-01

    ES00000126C0

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-01

    ES00000121O6

    ACCIONES|DTE Energy Company

    US2333311072

    ACCIONES|Enagas

    ES0130960018

    ACCIONES|Vonovia SE

    DE000A1ML7J1

    ACCIONES|Abbott Laboratories

    US0028241000

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,54%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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