GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLUTO
Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis
4,0M
patrimonio
41
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GPM GESTION ACTIVA, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -1,20% * |
| 2018 | 6,12% * |
| 2017 | -14,32% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,15% | -0,04% |
| 1 año | -10,95% | -10,95% |
| 2 años | -2,34% | -4,62% |
| 3 años | -7,71% | -21,38% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,7285€ | |
| 7,6390€ | |
| 7,7315€ | |
| 8,4180€ | |
| 8,6789€ | |
| 9,1690€ | |
| 8,6400€ | |
| 8,6385€ | |
| 8,1028€ | |
| 9,8497€ | |
| 9,4569€ | |
| 9,5511€ | |
| 9,8305€ |
Posiciones en cartera
El fondo GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLUTO invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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6,00%239.793€, GB00B5ZN1N88
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5,69%227.540€, ES0L02004171
-
5,69%227.540€, ES0L02002142
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5,69%227.540€, ES00000121L2
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5,09%203.385€, FR0000120644
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5,08%203.110€, US7607591002
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4,55%181.766€, GB0002374006
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4,52%180.753€, DE0008430026
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4,36%174.490€, BMG475671050
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4,17%166.708€, US7043261079
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4,09%163.490€, US5801351017
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4,02%160.757€, US92826C8394
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3,62%144.707€, US5949181045
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3,61%144.228€, NL0011585146
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3,53%141.072€, US68389X1054
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3,50%140.103€, US4943681035
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3,40%135.961€, US5926881054
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3,36%134.425€, CH0198251305
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3,28%131.324€, US0584981064
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3,21%128.416€, US58933Y1055
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3,10%123.786€, US2371941053
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 1.639.434€ | 41,00% |
| ES | 682.620€ | 17,07% |
| GB | 421.559€ | 10,55% |
| FR | 203.385€ | 5,09% |
| DE | 180.753€ | 4,52% |
| BM | 174.490€ | 4,36% |
| NL | 144.228€ | 3,61% |
| CH | 134.425€ | 3,36% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 2.898.274€ |
| Adquisición temporal de activos | 682.620€ |
| Liquidez | 417.542€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|Segro PLC
GB00B5ZN1N88
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01
ES0L02004171
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-01
ES0L02002142
ACCIONES|DANONE
FR0000120644
ACCIONES|Diageo PLC
GB0002374006
ACCIONES|Muenchener Rueckvers
DE0008430026
ACCIONES|IHS Markit Ltd
BMG475671050
ACCIONES|McDonald´s Corporati
US5801351017
ACCIONES|Visa Inc Class A
US92826C8394
ACCIONES|Fiat Chrysler Automo
NL0011585146
ACCIONES|Kimberly Clark Corp
US4943681035
ACCIONES|Coca-Cola Hbc Ag-Di
CH0198251305
ACCIONES|Ball Corp
US0584981064
ACCIONES|Merck & Co. Inc.
US58933Y1055
ACCIONES|Darden Restaurants
US2371941053
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VENTAS
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-01
ES0000012C46
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2019-04-01
ES0L01908166
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-01
ES00000128X2
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-01
ES00000126C0
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-01
ES00000121O6
ACCIONES|DTE Energy Company
US2333311072
ACCIONES|Enagas
ES0130960018
ACCIONES|Vonovia SE
DE000A1ML7J1
ACCIONES|Abbott Laboratories
US0028241000
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,54% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Otros (8).