GPM GESTION ACTIVA / GPM INTERNATIONAL CAPITAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis
1,4M
patrimonio
69
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GPM GESTION ACTIVA, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -1,59% * |
| 2018 | -1,46% * |
| 2017 | 8,56% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -5,63% | -1,45% |
| 1 año | -2,26% | -2,26% |
| 2 años | 1,44% | 2,90% |
| 3 años | 0,30% | 0,90% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,1651€ | |
| 10,1509€ | |
| 10,3147€ | |
| 10,7579€ | |
| 10,4003€ | |
| 10,3175€ | |
| 10,4706€ | |
| 10,1498€ | |
| 9,8785€ | |
| 9,7011€ | |
| 9,0995€ | |
| 9,7009€ | |
| 10,0748€ |
Posiciones en cartera
El fondo GPM GESTION ACTIVA / GPM INTERNATIONAL CAPITAL invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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8,20%113.345€, ES0L02004171
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8,20%113.345€, ES0L02002142
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8,20%113.345€, ES0L02001177
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8,20%113.345€, ES0L01912069
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8,20%113.345€, ES00000128X2
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8,20%113.345€, ES00000121L2
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4,69%64.913€, US78463V1070
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2,31%31.917€, CA49741E1007
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2,30%31.785€, PR30040P1032
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2,17%30.010€, US6896481032
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2,00%27.728€, US5966801087
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2,00%27.666€, US3377381088
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1,99%27.567€, AU000000BWP3
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1,96%27.097€, US98936J1016
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 680.070€ | 49,20% |
| US | 177.414€ | 12,82% |
| CA | 31.917€ | 2,31% |
| PR | 31.785€ | 2,30% |
| AU | 27.567€ | 1,99% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 680.070€ |
| Liquidez | 434.308€ |
| Renta variable | 203.770€ |
| Participaciones en IIC | 64.913€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-05
ES0L02004171
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-05
ES0L02002142
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-05
ES0L02001177
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-07-05
ES0L01912069
PARTICIPACIONES|SPDR GOLD SHARES
US78463V1070
ACCIONES|Kirkland Lake Gold
CA49741E1007
ACCIONES|Evertec INC
PR30040P1032
ACCIONES|Otter Tail Corp
US6896481032
ACCIONES|Middlesex Water Comp
US5966801087
ACCIONES|Fiserv
US3377381088
ACCIONES|BWP Trust
AU000000BWP3
ACCIONES|Zenddesk Inc
US98936J1016
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VENTAS
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-05
ES0000012C46
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2019-04-05
ES0L01908166
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-05
ES00000126C0
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,41|2019-04-05
ES00000121O6
PARTICIPACIONES|JPM US Aggregate BD
LU0117838648
PARTICIPACIONES|AXA WORLD-GLOBAL SUS
LU0073690421
PARTICIPACIONES|BLUEBAY-HIGH YIELD
LU0549543873
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,62% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).