GPM ABACUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco

3,6M

patrimonio

142

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.573.242€

Valor liquidativo

8,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 9,92% *
2018 -4,22% *
2017 3,92% *
2016 -8,64%
2015 2,73%
2014 7,99%
2013 -17,46%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 55,66% 11,80%
1 año 6,05% 6,05%
2 años -0,73% -1,46%
3 años -1,19% -3,54%
4 años -1,80% -7,00%
5 años -0,08% -0,40%
6 años 0,89% 5,49%
7 años -2,62% -16,95%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,2855€
8,1460€
7,4111€
7,8969€
7,8130€
8,0229€
8,3768€
8,4541€
8,4083€
8,4204€
8,0909€
8,3107€
8,5896€
8,5002€
8,8563€
8,6537€
8,9093€
9,3723€
8,6210€
8,4428€
8,3184€
8,1301€
7,9833€
7,7695€
7,8546€
9,1971€
9,6720€
10,8698€
9,9763€

Posiciones en cartera

El fondo GPM ABACUS, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 1.915.569€ 53,61%
US 690.055€ 19,31%
LU 635.347€ 17,78%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 3.240.971€
Liquidez 332.271€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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